天弘弘新混合发起式C(天弘弘新混合发起C)基金净值查询(016509)
今天最新净值
1.3501
0.0015 0.1100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3346
0.0000 0.0006%
- 累计净值：1.3501
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4062亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡彧 杜广
近半年天弘弘新混合发起式C|天弘弘新混合发起C基金净值查询
近半年,天弘弘新混合发起式C(016509)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-02 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-12 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0032 |
0.24% |
|
|
| 2024-12-09 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-11-21 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-11-14 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-13 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-11-06 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-04 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-30 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-23 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-22 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-10-17 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-16 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-14 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-10-11 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-10-10 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2024-10-08 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-09-30 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-09-27 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-26 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-09-25 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-09-23 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-06 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-05 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-04 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-03 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-30 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-08-29 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-19 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-13 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0001 |
0.01% |
