景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C(景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C)基金净值查询(016496)
今天最新净值
1.2503
0.0265 2.1700%
2025-02-07
- 累计净值：1.2503
- 成立日期：2022-09-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5612亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：张晓南 金璜
今年以来景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C|景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C(016496)基金累计收益率15.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0265 |
2.17% |
| 2025-02-06 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.2238 |
1.2238 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0430 |
3.64% |
| 2025-02-05 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0654 |
5.86% |
| 2025-01-27 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0189 |
-1.69% |
| 2025-01-14 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0320 |
3.15% |
| 2025-01-13 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-01-10 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0116 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-01-08 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0180 |
-1.71% |
|
|
| 2025-01-07 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0137 |
-1.29% |
| 2025-01-06 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0115 |
1.09% |
| 2025-01-02 |
016496 |
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0266 |
-2.45% |
