中欧成长先锋混合C基金净值查询(016486)
今天最新净值
1.0217
0.0221 2.2100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9280
0.0045 0.4869%
- 累计净值：1.0217
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.1261亿
- 最近资产：3.21亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刘伟伟
近一月,中欧成长先锋混合C(016486)基金累计收益率12.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0257 |
-2.52% |
| 2025-02-12 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
1.0217 |
1.0217 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0221 |
2.21% |
| 2025-02-11 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0155 |
-1.53% |
| 2025-02-10 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-02-07 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0134 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
1.0076 |
1.0076 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0451 |
4.69% |
| 2025-02-05 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0290 |
-2.93% |
| 2025-01-22 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
016486 |
中欧成长先锋混合C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0365 |
4.05% |
|
|
