华宝核心优势混合C基金净值查询(016461)
今天最新净值
2.1110
0.0690 3.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1418
0.0158 0.7417%
- 累计净值：2.1110
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2397亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟奇 郑英亮
今年以来,华宝核心优势混合C(016461)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1200 |
2.1200 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0090 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1110 |
2.1110 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0690 |
3.38% |
| 2025-02-06 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.0420 |
2.0420 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0360 |
1.79% |
| 2025-02-05 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.0060 |
2.0060 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.1050 |
-4.97% |
| 2025-01-27 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1110 |
2.1110 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0780 |
-3.56% |
| 2025-01-22 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.2080 |
2.2080 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0370 |
1.70% |
| 2025-01-14 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.0850 |
2.0850 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0510 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.0340 |
2.0340 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.0440 |
2.0440 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0530 |
-2.53% |
| 2025-01-09 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.0970 |
2.0970 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0070 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1040 |
2.1040 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1120 |
2.1120 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0210 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.0910 |
2.0910 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0200 |
0.97% |
| 2025-01-03 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.0710 |
2.0710 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.0750 |
2.0750 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0460 |
-2.17% |
