华宝核心优势混合C基金净值查询(016461)
今天最新净值
2.1110
0.0690 3.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1418
0.0158 0.7417%
- 累计净值：2.1110
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2397亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟奇 郑英亮
近一季,华宝核心优势混合C(016461)基金累计收益率-6.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1200 |
2.1200 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0090 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1110 |
2.1110 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0690 |
3.38% |
| 2025-02-06 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.0420 |
2.0420 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0360 |
1.79% |
| 2025-02-05 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.0060 |
2.0060 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.1050 |
-4.97% |
| 2025-01-27 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1110 |
2.1110 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0780 |
-3.56% |
| 2025-01-22 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.2080 |
2.2080 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0370 |
1.70% |
| 2025-01-14 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.0850 |
2.0850 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0510 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.0340 |
2.0340 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.0440 |
2.0440 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0530 |
-2.53% |
| 2025-01-09 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.0970 |
2.0970 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0070 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1040 |
2.1040 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1120 |
2.1120 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0210 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.0910 |
2.0910 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0200 |
0.97% |
| 2025-01-03 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.0710 |
2.0710 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.0750 |
2.0750 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0460 |
-2.17% |
| 2024-12-31 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1210 |
2.1210 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0470 |
-2.17% |
| 2024-12-26 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.2080 |
2.2080 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0330 |
1.52% |
| 2024-12-25 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1750 |
2.1750 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1800 |
2.1800 |
2.1470 |
2.1470 |
0.0330 |
1.54% |
| 2024-12-23 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1470 |
2.1470 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1520 |
2.1520 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2024-12-19 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1610 |
2.1610 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1590 |
2.1590 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0170 |
-0.78% |
| 2024-12-17 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1760 |
2.1760 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0090 |
0.42% |
| 2024-12-16 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1670 |
2.1670 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0180 |
-0.82% |
|
|
| 2024-12-13 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1850 |
2.1850 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0400 |
-1.80% |
| 2024-12-12 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.2250 |
2.2250 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0370 |
1.69% |
| 2024-12-11 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1880 |
2.1880 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0160 |
0.74% |
| 2024-12-10 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1720 |
2.1720 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-12-09 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1760 |
2.1760 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0290 |
-1.32% |
| 2024-12-06 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.2050 |
2.2050 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0180 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1870 |
2.1870 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0100 |
0.46% |
| 2024-12-04 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1770 |
2.1770 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0260 |
-1.18% |
| 2024-12-03 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.2030 |
2.2030 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2024-12-02 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.2120 |
2.2120 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0490 |
2.27% |
| 2024-11-29 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1630 |
2.1630 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0350 |
1.64% |
| 2024-11-28 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1280 |
2.1280 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0360 |
-1.66% |
| 2024-11-27 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1640 |
2.1640 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0310 |
1.45% |
| 2024-11-26 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1330 |
2.1330 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0070 |
0.33% |
| 2024-11-25 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1260 |
2.1260 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0200 |
-0.93% |
| 2024-11-22 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1460 |
2.1460 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0500 |
-2.28% |
| 2024-11-21 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1960 |
2.1960 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0130 |
-0.59% |
| 2024-11-20 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.2090 |
2.2090 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.2090 |
2.2090 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0240 |
1.10% |
| 2024-11-18 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.1850 |
2.1850 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0450 |
-2.02% |
| 2024-11-15 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.2300 |
2.2300 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0620 |
-2.71% |
| 2024-11-14 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.2920 |
2.2920 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.0420 |
-1.80% |
| 2024-11-13 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.3340 |
2.3340 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0430 |
1.88% |
| 2024-11-12 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.2910 |
2.2910 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-11-11 |
016461 |
华宝核心优势混合C |
2.2890 |
2.2890 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0280 |
1.24% |
