蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(016456)
今天最新净值
1.0798
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0998
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.5399亿
- 最近资产：27.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王宏
近一月,蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0783 |
1.0983 |
1.0798 |
1.0998 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0798 |
1.0998 |
1.0800 |
1.1000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0800 |
1.1000 |
1.0791 |
1.0991 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0791 |
1.0991 |
1.0783 |
1.0983 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0783 |
1.0983 |
1.0766 |
1.0966 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0774 |
1.0974 |
1.0776 |
1.0976 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0778 |
1.0978 |
1.0759 |
1.0959 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0759 |
1.0959 |
1.0774 |
1.0974 |
-0.0015 |
-0.14% |
