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蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(016456)

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今天最新净值 1.0798 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0998
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.5399亿
  • 最近资产：27.80亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王宏
近一年蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)基金累计收益率5.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0783 1.0983 1.0798 1.0998 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0798 1.0998 1.0800 1.1000 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0800 1.1000 1.0791 1.0991 0.0009 0.08%
2025-02-05 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0791 1.0991 1.0783 1.0983 0.0008 0.07%
2025-01-27 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0783 1.0983 1.0766 1.0966 0.0017 0.16%
2025-01-22 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0774 1.0974 1.0776 1.0976 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0778 1.0978 1.0759 1.0959 0.0019 0.18%
2025-01-13 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0759 1.0959 1.0774 1.0974 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0774 1.0974 1.0772 1.0972 0.0002 0.02%
2025-01-09 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0772 1.0972 1.0787 1.0987 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0787 1.0987 1.0793 1.0993 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0793 1.0993 1.0808 1.1008 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0808 1.1008 1.0808 1.1008 0.0000 0.00%
2025-01-03 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0808 1.1008 1.0799 1.0999 0.0009 0.08%
2025-01-02 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0799 1.0999 1.0790 1.0990 0.0009 0.08%
2024-12-31 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0790 1.0990 1.0788 1.0988 0.0002 0.02%
2024-12-26 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0780 1.0980 1.0772 1.0972 0.0008 0.07%
2024-12-25 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0772 1.0972 1.0782 1.0982 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0782 1.0982 1.0788 1.0988 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0788 1.0988 1.0783 1.0983 0.0005 0.05%
2024-12-20 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0783 1.0983 1.0763 1.0963 0.0020 0.19%
2024-12-19 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0763 1.0963 1.0753 1.0953 0.0010 0.09%
2024-12-18 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0753 1.0953 1.0756 1.0956 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0756 1.0956 1.0761 1.0961 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0761 1.0961 1.0743 1.0943 0.0018 0.17%
2024-12-13 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0743 1.0943 1.0718 1.0918 0.0025 0.23%
2024-12-12 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0718 1.0918 1.0705 1.0905 0.0013 0.12%
2024-12-11 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0705 1.0905 1.0695 1.0895 0.0010 0.09%
2024-12-10 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0695 1.0895 1.0658 1.0858 0.0037 0.35%
2024-12-09 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0658 1.0858 1.0640 1.0840 0.0018 0.17%
2024-12-06 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0640 1.0840 1.0645 1.0845 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0645 1.0845 1.0745 1.0845 0.0000 0.00%
2024-12-04 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0745 1.0845 1.0733 1.0833 0.0012 0.11%
2024-12-03 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0733 1.0833 1.0735 1.0835 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0735 1.0835 1.0706 1.0806 0.0029 0.27%
2024-11-29 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0706 1.0806 1.0691 1.0791 0.0015 0.14%
2024-11-28 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0691 1.0791 1.0682 1.0782 0.0009 0.08%
2024-11-27 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0682 1.0782 1.0680 1.0780 0.0002 0.02%
2024-11-26 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0680 1.0780 1.0680 1.0780 0.0000 0.00%
2024-11-25 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0680 1.0780 1.0674 1.0774 0.0006 0.06%
2024-11-22 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0674 1.0774 1.0674 1.0774 0.0000 0.00%
2024-11-21 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0674 1.0774 1.0668 1.0768 0.0006 0.06%
2024-11-20 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0668 1.0768 1.0666 1.0766 0.0002 0.02%
2024-11-19 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0666 1.0766 1.0665 1.0765 0.0001 0.01%
2024-11-18 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0665 1.0765 1.0666 1.0766 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0666 1.0766 1.0664 1.0764 0.0002 0.02%
2024-11-14 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0664 1.0764 1.0661 1.0761 0.0003 0.03%
2024-11-13 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0661 1.0761 1.0665 1.0765 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0665 1.0765 1.0658 1.0758 0.0007 0.07%
2024-11-11 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0658 1.0758 1.0654 1.0754 0.0004 0.04%
2024-11-08 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0654 1.0754 1.0652 1.0752 0.0002 0.02%
2024-11-07 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0652 1.0752 1.0642 1.0742 0.0010 0.09%
2024-11-06 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0642 1.0742 1.0644 1.0744 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0644 1.0744 1.0641 1.0741 0.0003 0.03%
2024-11-04 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0641 1.0741 1.0639 1.0739 0.0002 0.02%
2024-11-01 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0639 1.0739 1.0629 1.0729 0.0010 0.09%
2024-10-31 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0629 1.0729 1.0622 1.0722 0.0007 0.07%
2024-10-30 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0622 1.0722 1.0622 1.0722 0.0000 0.00%
2024-10-29 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0622 1.0722 1.0619 1.0719 0.0003 0.03%
2024-10-28 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0619 1.0719 1.0619 1.0719 0.0000 0.00%
2024-10-25 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0619 1.0719 1.0613 1.0713 0.0006 0.06%
2024-10-24 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0613 1.0713 1.0611 1.0711 0.0002 0.02%
2024-10-23 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0611 1.0711 1.0618 1.0718 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0618 1.0718 1.0631 1.0731 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0631 1.0731 1.0633 1.0733 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0633 1.0733 1.0640 1.0740 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0640 1.0740 1.0627 1.0727 0.0013 0.12%
2024-10-16 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0627 1.0727 1.0632 1.0732 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0632 1.0732 1.0627 1.0727 0.0005 0.05%
2024-10-14 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0627 1.0727 1.0620 1.0720 0.0007 0.07%
2024-10-11 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0620 1.0720 1.0611 1.0711 0.0009 0.08%
2024-10-10 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0611 1.0711 1.0584 1.0684 0.0027 0.26%
2024-10-09 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0584 1.0684 1.0578 1.0678 0.0006 0.06%
2024-10-08 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0578 1.0678 1.0593 1.0693 -0.0015 -0.14%
2024-09-30 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0593 1.0693 1.0607 1.0707 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0607 1.0707 1.0651 1.0751 -0.0044 -0.41%
2024-09-26 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0651 1.0751 1.0666 1.0766 -0.0015 -0.14%
2024-09-25 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0666 1.0766 1.0642 1.0742 0.0024 0.23%
2024-09-24 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0642 1.0742 1.0653 1.0753 -0.0011 -0.10%
2024-09-23 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0653 1.0753 1.0651 1.0751 0.0002 0.02%
2024-09-20 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0651 1.0751 1.0645 1.0745 0.0006 0.06%
2024-09-19 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0645 1.0745 1.0649 1.0749 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0649 1.0749 1.0638 1.0738 0.0011 0.10%
2024-09-13 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0638 1.0738 1.0631 1.0731 0.0007 0.07%
2024-09-12 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0631 1.0731 1.0630 1.0730 0.0001 0.01%
2024-09-11 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0630 1.0730 1.0620 1.0720 0.0010 0.09%
2024-09-10 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0620 1.0720 1.0611 1.0711 0.0009 0.08%
2024-09-09 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0611 1.0711 1.0603 1.0703 0.0008 0.08%
2024-09-06 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0603 1.0703 1.0600 1.0700 0.0003 0.03%
2024-09-05 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0600 1.0700 1.0598 1.0698 0.0002 0.02%
2024-09-04 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0598 1.0698 1.0594 1.0694 0.0004 0.04%
2024-09-03 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0594 1.0694 1.0584 1.0684 0.0010 0.09%
2024-09-02 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0584 1.0684 1.0570 1.0670 0.0014 0.13%
2024-08-30 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0570 1.0670 1.0568 1.0668 0.0002 0.02%
2024-08-29 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0568 1.0668 1.0571 1.0671 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0571 1.0671 1.0562 1.0662 0.0009 0.09%
2024-08-27 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0562 1.0662 1.0573 1.0673 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0573 1.0673 1.0573 1.0673 0.0000 0.00%
2024-08-23 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0573 1.0673 1.0566 1.0666 0.0007 0.07%
2024-08-22 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0566 1.0666 1.0563 1.0663 0.0003 0.03%
2024-08-21 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0563 1.0663 1.0562 1.0662 0.0001 0.01%
2024-08-20 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0562 1.0662 1.0561 1.0661 0.0001 0.01%
2024-08-19 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0561 1.0661 1.0558 1.0658 0.0003 0.03%
2024-08-16 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0558 1.0658 1.0560 1.0660 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0560 1.0660 1.0570 1.0670 -0.0010 -0.09%
2024-08-14 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0570 1.0670 1.0561 1.0661 0.0009 0.09%
2024-08-13 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0561 1.0661 1.0545 1.0645 0.0016 0.15%
2024-08-12 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0545 1.0645 1.0573 1.0673 -0.0028 -0.26%
2024-08-09 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0573 1.0673 1.0586 1.0686 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0586 1.0686 1.0601 1.0701 -0.0015 -0.14%
2024-08-07 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0601 1.0701 1.0596 1.0696 0.0005 0.05%
2024-08-06 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0596 1.0696 1.0600 1.0700 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0600 1.0700 1.0597 1.0697 0.0003 0.03%
2024-08-02 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0597 1.0697 1.0593 1.0693 0.0004 0.04%
2024-07-31 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0581 1.0681 1.0572 1.0672 0.0009 0.09%
2024-07-30 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0572 1.0672 1.0568 1.0668 0.0004 0.04%
2024-07-29 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0568 1.0668 1.0561 1.0661 0.0007 0.07%
2024-07-26 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0561 1.0661 1.0559 1.0659 0.0002 0.02%
2024-07-25 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0559 1.0659 1.0554 1.0654 0.0005 0.05%
2024-07-24 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0554 1.0654 1.0555 1.0655 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0555 1.0655 1.0543 1.0643 0.0012 0.11%
2024-07-22 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0543 1.0643 1.0527 1.0627 0.0016 0.15%
2024-07-19 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0527 1.0627 1.0523 1.0623 0.0004 0.04%
2024-07-18 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0523 1.0623 1.0525 1.0625 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0525 1.0625 1.0524 1.0624 0.0001 0.01%
2024-07-16 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0524 1.0624 1.0523 1.0623 0.0001 0.01%
2024-07-15 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0523 1.0623 1.0518 1.0618 0.0005 0.05%
2024-07-12 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0518 1.0618 1.0513 1.0613 0.0005 0.05%
2024-07-11 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0513 1.0613 1.0510 1.0610 0.0003 0.03%
2024-07-10 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0510 1.0610 1.0509 1.0609 0.0001 0.01%
2024-07-09 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0509 1.0609 1.0500 1.0600 0.0009 0.09%
2024-07-08 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0500 1.0600 1.0511 1.0611 -0.0011 -0.10%
2024-07-05 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0511 1.0611 1.0518 1.0618 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0518 1.0618 1.0519 1.0619 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0519 1.0619 1.0516 1.0616 0.0003 0.03%
2024-07-02 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0516 1.0616 1.0506 1.0606 0.0010 0.10%
2024-07-01 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0506 1.0606 1.0517 1.0617 -0.0011 -0.10%
2024-06-28 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0517 1.0617 1.0517 1.0617 0.0000 0.00%
2024-06-27 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0517 1.0617 1.0510 1.0610 0.0007 0.07%
2024-06-26 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0510 1.0610 1.0505 1.0605 0.0005 0.05%
2024-06-25 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0505 1.0605 1.0498 1.0598 0.0007 0.07%
2024-06-24 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0498 1.0598 1.0488 1.0588 0.0010 0.10%
2024-06-21 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0488 1.0588 1.0492 1.0592 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0492 1.0592 1.0491 1.0591 0.0001 0.01%
2024-06-19 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0491 1.0591 1.0480 1.0580 0.0011 0.10%
2024-06-18 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0480 1.0580 1.0475 1.0575 0.0005 0.05%
2024-06-17 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0475 1.0575 1.0475 1.0575 0.0000 0.00%
2024-06-14 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0475 1.0575 1.0472 1.0572 0.0003 0.03%
2024-06-13 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0472 1.0572 1.0472 1.0572 0.0000 0.00%
2024-06-12 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0472 1.0572 1.0473 1.0573 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0473 1.0573 1.0469 1.0569 0.0004 0.04%
2024-06-07 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0469 1.0569 1.0469 1.0569 0.0000 0.00%
2024-06-06 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0469 1.0569 1.0468 1.0568 0.0001 0.01%
2024-06-05 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0468 1.0568 1.0462 1.0562 0.0006 0.06%
2024-06-04 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0462 1.0562 1.0461 1.0561 0.0001 0.01%
2024-06-03 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0461 1.0561 1.0454 1.0554 0.0007 0.07%
2024-05-31 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0454 1.0554 1.0454 1.0554 0.0000 0.00%
2024-05-30 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0454 1.0554 1.0454 1.0554 0.0000 0.00%
2024-05-29 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0454 1.0554 1.0451 1.0551 0.0003 0.03%
2024-05-28 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0451 1.0551 1.0449 1.0549 0.0002 0.02%
2024-05-27 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0449 1.0549 1.0448 1.0548 0.0001 0.01%
2024-05-24 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0448 1.0548 1.0450 1.0550 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0450 1.0550 1.0445 1.0545 0.0005 0.05%
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2024-05-21 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0442 1.0542 1.0444 1.0544 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0444 1.0544 1.0442 1.0542 0.0002 0.02%
2024-05-17 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0442 1.0542 1.0437 1.0537 0.0005 0.05%
2024-05-16 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0437 1.0537 1.0439 1.0539 -0.0002 -0.02%
2024-05-15 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0439 1.0539 1.0438 1.0538 0.0001 0.01%
2024-05-14 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0438 1.0538 1.0435 1.0535 0.0003 0.03%
2024-05-13 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0435 1.0535 1.0426 1.0526 0.0009 0.09%
2024-05-10 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0426 1.0526 1.0424 1.0524 0.0002 0.02%
2024-05-09 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0424 1.0524 1.0430 1.0530 -0.0006 -0.06%
2024-05-08 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0430 1.0530 1.0432 1.0532 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0432 1.0532 1.0423 1.0523 0.0009 0.09%
2024-05-06 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0423 1.0523 1.0413 1.0513 0.0010 0.10%
2024-04-30 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0413 1.0513 1.0397 1.0497 0.0016 0.15%
2024-04-29 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0397 1.0497 1.0417 1.0517 -0.0020 -0.19%
2024-04-26 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0417 1.0517 1.0433 1.0533 -0.0016 -0.15%
2024-04-25 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0433 1.0533 1.0422 1.0522 0.0011 0.11%
2024-04-24 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0422 1.0522 1.0447 1.0547 -0.0025 -0.24%
2024-04-23 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0447 1.0547 1.0436 1.0536 0.0011 0.11%
2024-04-22 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0436 1.0536 1.0429 1.0529 0.0007 0.07%
2024-04-19 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0429 1.0529 1.0424 1.0524 0.0005 0.05%
2024-04-18 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0424 1.0524 1.0417 1.0517 0.0007 0.07%
2024-04-17 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0417 1.0517 1.0411 1.0511 0.0006 0.06%
2024-04-16 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0411 1.0511 1.0410 1.0510 0.0001 0.01%
2024-04-15 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0410 1.0510 1.0405 1.0505 0.0005 0.05%
2024-04-12 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0405 1.0505 1.0399 1.0499 0.0006 0.06%
2024-04-11 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0399 1.0499 1.0395 1.0495 0.0004 0.04%
2024-04-10 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0395 1.0495 1.0397 1.0497 -0.0002 -0.02%
2024-04-09 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0397 1.0497 1.0393 1.0493 0.0004 0.04%
2024-04-08 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0393 1.0493 1.0386 1.0486 0.0007 0.07%
2024-04-03 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0386 1.0486 1.0380 1.0480 0.0006 0.06%
2024-04-02 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0380 1.0480 1.0373 1.0473 0.0007 0.07%
2024-04-01 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0373 1.0473 1.0378 1.0478 -0.0005 -0.05%
2024-03-29 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0378 1.0478 1.0375 1.0475 0.0003 0.03%
2024-03-28 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0375 1.0475 1.0376 1.0476 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0376 1.0476 1.0363 1.0463 0.0013 0.13%
2024-03-26 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0363 1.0463 1.0359 1.0459 0.0004 0.04%
2024-03-25 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0359 1.0459 1.0360 1.0460 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0360 1.0460 1.0362 1.0462 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0362 1.0462 1.0357 1.0457 0.0005 0.05%
2024-03-20 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0357 1.0457 1.0361 1.0461 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0361 1.0461 1.0355 1.0455 0.0006 0.06%
2024-03-18 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0355 1.0455 1.0344 1.0444 0.0011 0.11%
2024-03-15 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0344 1.0444 1.0337 1.0437 0.0007 0.07%
2024-03-14 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0337 1.0437 1.0340 1.0440 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0340 1.0440 1.0341 1.0441 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0341 1.0441 1.0353 1.0453 -0.0012 -0.12%
2024-03-11 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0353 1.0453 1.0358 1.0458 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0358 1.0458 1.0359 1.0459 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0359 1.0459 1.0363 1.0463 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0363 1.0463 1.0340 1.0440 0.0023 0.22%
2024-03-05 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0340 1.0440 1.0335 1.0435 0.0005 0.05%
2024-03-04 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0335 1.0435 1.0328 1.0428 0.0007 0.07%
2024-03-01 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0328 1.0428 1.0341 1.0441 -0.0013 -0.13%
2024-02-29 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0341 1.0441 1.0336 1.0436 0.0005 0.05%
2024-02-28 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0336 1.0436 1.0328 1.0428 0.0008 0.08%
2024-02-27 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0328 1.0428 1.0329 1.0429 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0329 1.0429 1.0320 1.0420 0.0009 0.09%
2024-02-23 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0320 1.0420 1.0315 1.0415 0.0005 0.05%
2024-02-22 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0315 1.0415 1.0308 1.0408 0.0007 0.07%
2024-02-21 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0308 1.0408 1.0304 1.0404 0.0004 0.04%
2024-02-20 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0304 1.0404 1.0295 1.0395 0.0009 0.09%
2024-02-19 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0295 1.0395 1.0284 1.0384 0.0011 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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