蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(016456)
今天最新净值
1.0798
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0998
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.5399亿
- 最近资产：27.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王宏
近一季,蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0783 |
1.0983 |
1.0798 |
1.0998 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0798 |
1.0998 |
1.0800 |
1.1000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0800 |
1.1000 |
1.0791 |
1.0991 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0791 |
1.0991 |
1.0783 |
1.0983 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0783 |
1.0983 |
1.0766 |
1.0966 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0774 |
1.0974 |
1.0776 |
1.0976 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0778 |
1.0978 |
1.0759 |
1.0959 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0759 |
1.0959 |
1.0774 |
1.0974 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0774 |
1.0974 |
1.0772 |
1.0972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0772 |
1.0972 |
1.0787 |
1.0987 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0787 |
1.0987 |
1.0793 |
1.0993 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0793 |
1.0993 |
1.0808 |
1.1008 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0808 |
1.1008 |
1.0808 |
1.1008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0808 |
1.1008 |
1.0799 |
1.0999 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0799 |
1.0999 |
1.0790 |
1.0990 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0790 |
1.0990 |
1.0788 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0780 |
1.0980 |
1.0772 |
1.0972 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0772 |
1.0972 |
1.0782 |
1.0982 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0782 |
1.0982 |
1.0788 |
1.0988 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0788 |
1.0988 |
1.0783 |
1.0983 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0783 |
1.0983 |
1.0763 |
1.0963 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0763 |
1.0963 |
1.0753 |
1.0953 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0753 |
1.0953 |
1.0756 |
1.0956 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0756 |
1.0956 |
1.0761 |
1.0961 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0761 |
1.0961 |
1.0743 |
1.0943 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0743 |
1.0943 |
1.0718 |
1.0918 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0718 |
1.0918 |
1.0705 |
1.0905 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0705 |
1.0905 |
1.0695 |
1.0895 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0695 |
1.0895 |
1.0658 |
1.0858 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0658 |
1.0858 |
1.0640 |
1.0840 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0640 |
1.0840 |
1.0645 |
1.0845 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0645 |
1.0845 |
1.0745 |
1.0845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0745 |
1.0845 |
1.0733 |
1.0833 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0733 |
1.0833 |
1.0735 |
1.0835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0735 |
1.0835 |
1.0706 |
1.0806 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0706 |
1.0806 |
1.0691 |
1.0791 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0691 |
1.0791 |
1.0682 |
1.0782 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0682 |
1.0782 |
1.0680 |
1.0780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0680 |
1.0780 |
1.0680 |
1.0780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0680 |
1.0780 |
1.0674 |
1.0774 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0674 |
1.0774 |
1.0674 |
1.0774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0674 |
1.0774 |
1.0668 |
1.0768 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0668 |
1.0768 |
1.0666 |
1.0766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0666 |
1.0766 |
1.0665 |
1.0765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0665 |
1.0765 |
1.0666 |
1.0766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0666 |
1.0766 |
1.0664 |
1.0764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0664 |
1.0764 |
1.0661 |
1.0761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0661 |
1.0761 |
1.0665 |
1.0765 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0665 |
1.0765 |
1.0658 |
1.0758 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0658 |
1.0758 |
1.0654 |
1.0754 |
0.0004 |
0.04% |
