中泰研究精选6个月持有股票C基金净值查询(016445)
今天最新净值
0.9051
0.0066 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9108
0.0008 0.0916%
- 累计净值：0.9051
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9431亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：李玉刚
近半年,中泰研究精选6个月持有股票C(016445)基金累计收益率9.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9051 |
0.9051 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0066 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8985 |
0.8985 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8925 |
0.8925 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0119 |
-1.32% |
| 2025-01-27 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9044 |
0.9044 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8953 |
0.8953 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0094 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0159 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0117 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0040 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8956 |
0.8956 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0222 |
-2.40% |
| 2024-12-31 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0087 |
-0.93% |
| 2024-12-26 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0111 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-12-19 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-12-16 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0079 |
-0.84% |
|
|
| 2024-12-13 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0199 |
-2.08% |
| 2024-12-12 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-12-11 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0074 |
0.79% |
| 2024-12-09 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0134 |
1.45% |
| 2024-12-05 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0099 |
1.08% |
| 2024-11-28 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0122 |
1.34% |
| 2024-11-26 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9111 |
0.9111 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-11-25 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0222 |
-2.37% |
| 2024-11-21 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-11-20 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-11-18 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0094 |
-1.00% |
| 2024-11-14 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0097 |
-1.02% |
| 2024-11-13 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-11-12 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2024-11-11 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2024-11-08 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2024-11-07 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0260 |
2.76% |
| 2024-11-06 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-11-05 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0127 |
1.36% |
| 2024-11-04 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0058 |
0.62% |
| 2024-11-01 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-10-31 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0073 |
-0.78% |
| 2024-10-30 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0082 |
-0.87% |
| 2024-10-29 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0126 |
-1.32% |
| 2024-10-28 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0062 |
0.65% |
| 2024-10-25 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0053 |
0.56% |
| 2024-10-24 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0094 |
-0.99% |
| 2024-10-23 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-10-22 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0066 |
0.70% |
| 2024-10-21 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-10-18 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0267 |
2.92% |
| 2024-10-17 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0158 |
-1.70% |
| 2024-10-16 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0228 |
-2.39% |
| 2024-10-14 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0134 |
1.43% |
| 2024-10-11 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0249 |
-2.58% |
| 2024-10-10 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0125 |
1.31% |
| 2024-10-09 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9514 |
0.9514 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0653 |
-6.42% |
| 2024-10-08 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0167 |
1.0167 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0412 |
4.22% |
| 2024-09-30 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9755 |
0.9755 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0761 |
8.46% |
| 2024-09-27 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8994 |
0.8994 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0379 |
4.40% |
| 2024-09-26 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8615 |
0.8615 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0420 |
5.13% |
| 2024-09-25 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0132 |
1.64% |
| 2024-09-24 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8063 |
0.8063 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0319 |
4.12% |
| 2024-09-23 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-09-20 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7732 |
0.7732 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2024-09-19 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7751 |
0.7751 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0070 |
0.91% |
| 2024-09-18 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7681 |
0.7681 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0050 |
0.66% |
| 2024-09-13 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7631 |
0.7631 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0061 |
-0.79% |
| 2024-09-12 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7692 |
0.7692 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-09-11 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-09-10 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-09-09 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0119 |
-1.52% |
| 2024-09-06 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0114 |
-1.44% |
| 2024-09-05 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-09-04 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7909 |
0.7909 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0062 |
-0.78% |
| 2024-09-03 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7971 |
0.7971 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0029 |
0.37% |
| 2024-09-02 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7942 |
0.7942 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0166 |
-2.05% |
| 2024-08-30 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8108 |
0.8108 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0150 |
1.88% |
| 2024-08-29 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7958 |
0.7958 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0042 |
0.53% |
| 2024-08-28 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7916 |
0.7916 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0068 |
-0.85% |
| 2024-08-27 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.7984 |
0.7984 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0044 |
-0.55% |
| 2024-08-26 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8028 |
0.8028 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-08-23 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8058 |
0.8058 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0046 |
0.57% |
| 2024-08-22 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8012 |
0.8012 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-08-21 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8041 |
0.8041 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0038 |
-0.47% |
| 2024-08-20 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8079 |
0.8079 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0086 |
-1.05% |
| 2024-08-19 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0049 |
0.60% |
| 2024-08-16 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-08-15 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8125 |
0.8125 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-08-14 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8096 |
0.8096 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0119 |
-1.45% |
| 2024-08-13 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-08-12 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8253 |
0.8253 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0007 |
-0.08% |
