中泰研究精选6个月持有股票C基金净值查询(016445)
今天最新净值
0.9044
0.0005 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9108
0.0008 0.0916%
- 累计净值：0.9044
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9431亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：李玉刚
近一季,中泰研究精选6个月持有股票C(016445)基金累计收益率-4.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9044 |
0.9044 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8953 |
0.8953 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0094 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0159 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0117 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-01-08 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.8956 |
0.8956 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0072 |
-0.80% |
|
|
| 2025-01-02 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0222 |
-2.40% |
| 2024-12-31 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0087 |
-0.93% |
| 2024-12-26 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0111 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-12-19 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-12-16 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0079 |
-0.84% |
| 2024-12-13 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0199 |
-2.08% |
| 2024-12-12 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-12-11 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0074 |
0.79% |
|
|
| 2024-12-09 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0134 |
1.45% |
| 2024-12-05 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0099 |
1.08% |
| 2024-11-28 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0122 |
1.34% |
| 2024-11-26 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9111 |
0.9111 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-11-25 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0222 |
-2.37% |
| 2024-11-21 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-11-20 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-11-18 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0094 |
-1.00% |
| 2024-11-14 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0097 |
-1.02% |
| 2024-11-13 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-11-12 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2024-11-11 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2024-11-08 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2024-11-07 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0260 |
2.76% |
| 2024-11-06 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0047 |
-0.50% |
