摩根创新商业模式混合C(上投摩根创新商业模式混合C)基金净值查询(016418)
今天最新净值
1.3080
0.0165 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1103
-0.0024 -0.2181%
- 累计净值：1.3080
- 成立日期：2022-08-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6196亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：郭晨
今年以来摩根创新商业模式混合C|上投摩根创新商业模式混合C基金净值查询
今年以来,摩根创新商业模式混合C(016418)基金累计收益率13.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0133 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0165 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0435 |
3.49% |
| 2025-02-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0298 |
2.45% |
| 2025-01-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0414 |
-3.29% |
| 2025-01-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-01-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0446 |
3.92% |
| 2025-01-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-01-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0231 |
2.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-01-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0375 |
3.45% |
| 2025-01-06 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0376 |
-3.32% |
| 2025-01-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0250 |
-2.16% |
