中泰稳固30天持有中短债A基金净值查询(016407)

今天最新净值 1.0745 0.0006 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0745
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.1916亿
最近资产：11.78亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波臧洁

近一季中泰稳固30天持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰稳固30天持有中短债A(016407)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0745	1.0745	1.0739	1.0739	0.0006	0.06%
2025-01-22	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0743	1.0743	1.0741	1.0741	0.0002	0.02%
2025-01-14	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0745	1.0745	1.0746	1.0746	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0746	1.0746	1.0749	1.0749	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0749	1.0749	1.0750	1.0750	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0750	1.0750	1.0753	1.0753	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0753	1.0753	1.0753	1.0753	0.0000	0.00%
2025-01-07	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0753	1.0753	1.0754	1.0754	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2025-01-03	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0753	1.0753	1.0750	1.0750	0.0003	0.03%

2025-01-02	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0750	1.0750	1.0743	1.0743	0.0007	0.07%
2024-12-31	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0743	1.0743	1.0738	1.0738	0.0005	0.05%
2024-12-26	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0732	1.0732	1.0732	1.0732	0.0000	0.00%
2024-12-25	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0732	1.0732	1.0735	1.0735	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0735	1.0735	1.0736	1.0736	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0736	1.0736	1.0732	1.0732	0.0004	0.04%
2024-12-20	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0732	1.0732	1.0728	1.0728	0.0004	0.04%
2024-12-19	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0728	1.0728	1.0729	1.0729	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0729	1.0729	1.0730	1.0730	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0730	1.0730	1.0733	1.0733	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0733	1.0733	1.0725	1.0725	0.0008	0.07%
2024-12-13	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0725	1.0725	1.0717	1.0717	0.0008	0.07%
2024-12-12	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%
2024-12-11	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0715	1.0715	1.0715	1.0715	0.0000	0.00%
2024-12-10	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0715	1.0715	1.0706	1.0706	0.0009	0.08%

2024-12-09	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0706	1.0706	1.0704	1.0704	0.0002	0.02%
2024-12-06	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0704	1.0704	1.0702	1.0702	0.0002	0.02%
2024-12-05	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0702	1.0702	1.0699	1.0699	0.0003	0.03%
2024-12-04	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0699	1.0699	1.0694	1.0694	0.0005	0.05%
2024-12-03	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0694	1.0694	1.0692	1.0692	0.0002	0.02%
2024-12-02	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0692	1.0692	1.0679	1.0679	0.0013	0.12%
2024-11-29	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0679	1.0679	1.0674	1.0674	0.0005	0.05%
2024-11-28	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%
2024-11-27	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0672	1.0672	1.0671	1.0671	0.0001	0.01%
2024-11-26	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0671	1.0671	1.0669	1.0669	0.0002	0.02%
2024-11-25	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	1.0669	1.0666	1.0666	0.0003	0.03%
2024-11-22	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0666	1.0666	1.0664	1.0664	0.0002	0.02%
2024-11-21	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0664	1.0664	1.0662	1.0662	0.0002	0.02%
2024-11-20	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%
2024-11-19	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0661	1.0661	1.0661	1.0661	0.0000	0.00%
2024-11-18	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0661	1.0661	1.0659	1.0659	0.0002	0.02%
2024-11-15	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0659	1.0659	1.0657	1.0657	0.0002	0.02%
2024-11-14	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0657	1.0657	1.0657	1.0657	0.0000	0.00%
2024-11-13	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0657	1.0657	1.0656	1.0656	0.0001	0.01%
2024-11-12	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0656	1.0656	1.0653	1.0653	0.0003	0.03%
2024-11-11	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0653	1.0653	1.0649	1.0649	0.0004	0.04%
2024-11-08	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0649	1.0649	1.0647	1.0647	0.0002	0.02%
2024-11-07	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0647	1.0647	1.0644	1.0644	0.0003	0.03%
2024-11-06	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0644	1.0644	1.0643	1.0643	0.0001	0.01%

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华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%