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中泰稳固30天持有中短债A基金净值查询(016407)

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今天最新净值 1.0745 0.0006 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0745
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.1916亿
最近资产：11.78亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波臧洁

近一月中泰稳固30天持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰稳固30天持有中短债A(016407)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0745	1.0745	1.0739	1.0739	0.0006	0.06%
2025-01-22	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0743	1.0743	1.0741	1.0741	0.0002	0.02%
2025-01-14	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0745	1.0745	1.0746	1.0746	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0746	1.0746	1.0749	1.0749	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0749	1.0749	1.0750	1.0750	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0750	1.0750	1.0753	1.0753	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0753	1.0753	1.0753	1.0753	0.0000	0.00%
2025-01-07	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0753	1.0753	1.0754	1.0754	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%