大成景泽中短债债券A基金净值查询(016404)

今天最新净值 1.0426 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0726
成立日期：2022-09-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.4637亿
最近资产：3.63亿
基金公司：大成基金
基金经理：张俊杰

近一年大成景泽中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成景泽中短债债券A(016404)基金累计收益率2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016404	大成景泽中短债债券A	1.0421	1.0721	1.0426	1.0726	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	016404	大成景泽中短债债券A	1.0426	1.0726	1.0425	1.0725	0.0001	0.01%
2025-02-06	016404	大成景泽中短债债券A	1.0425	1.0725	1.0422	1.0722	0.0003	0.03%
2025-02-05	016404	大成景泽中短债债券A	1.0422	1.0722	1.0418	1.0718	0.0004	0.04%
2025-01-27	016404	大成景泽中短债债券A	1.0418	1.0718	1.0411	1.0711	0.0007	0.07%
2025-01-22	016404	大成景泽中短债债券A	1.0414	1.0714	1.0412	1.0712	0.0002	0.02%
2025-01-14	016404	大成景泽中短债债券A	1.0415	1.0715	1.0415	1.0715	0.0000	0.00%
2025-01-13	016404	大成景泽中短债债券A	1.0415	1.0715	1.0418	1.0718	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	016404	大成景泽中短债债券A	1.0418	1.0718	1.0419	1.0719	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016404	大成景泽中短债债券A	1.0419	1.0719	1.0422	1.0722	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	016404	大成景泽中短债债券A	1.0422	1.0722	1.0425	1.0725	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	016404	大成景泽中短债债券A	1.0425	1.0725	1.0426	1.0726	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	016404	大成景泽中短债债券A	1.0426	1.0726	1.0425	1.0725	0.0001	0.01%
2025-01-03	016404	大成景泽中短债债券A	1.0425	1.0725	1.0424	1.0724	0.0001	0.01%
2025-01-02	016404	大成景泽中短债债券A	1.0424	1.0724	1.0424	1.0724	0.0000	0.00%
2024-12-31	016404	大成景泽中短债债券A	1.0424	1.0724	1.0423	1.0723	0.0001	0.01%
2024-12-26	016404	大成景泽中短债债券A	1.0419	1.0719	1.0420	1.0720	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	016404	大成景泽中短债债券A	1.0420	1.0720	1.0420	1.0720	0.0000	0.00%
2024-12-24	016404	大成景泽中短债债券A	1.0420	1.0720	1.0420	1.0720	0.0000	0.00%
2024-12-23	016404	大成景泽中短债债券A	1.0420	1.0720	1.0418	1.0718	0.0002	0.02%
2024-12-20	016404	大成景泽中短债债券A	1.0418	1.0718	1.0416	1.0716	0.0002	0.02%
2024-12-19	016404	大成景泽中短债债券A	1.0416	1.0716	1.0418	1.0718	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	016404	大成景泽中短债债券A	1.0418	1.0718	1.0421	1.0721	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	016404	大成景泽中短债债券A	1.0421	1.0721	1.0423	1.0723	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	016404	大成景泽中短债债券A	1.0423	1.0723	1.0415	1.0715	0.0008	0.08%

2024-12-13	016404	大成景泽中短债债券A	1.0415	1.0715	1.0405	1.0705	0.0010	0.10%
2024-12-12	016404	大成景泽中短债债券A	1.0405	1.0705	1.0403	1.0703	0.0002	0.02%
2024-12-11	016404	大成景泽中短债债券A	1.0403	1.0703	1.0405	1.0705	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	016404	大成景泽中短债债券A	1.0405	1.0705	1.0389	1.0689	0.0016	0.15%
2024-12-09	016404	大成景泽中短债债券A	1.0389	1.0689	1.0387	1.0687	0.0002	0.02%
2024-12-06	016404	大成景泽中短债债券A	1.0387	1.0687	1.0385	1.0685	0.0002	0.02%
2024-12-05	016404	大成景泽中短债债券A	1.0385	1.0685	1.0382	1.0682	0.0003	0.03%
2024-12-04	016404	大成景泽中短债债券A	1.0382	1.0682	1.0375	1.0675	0.0007	0.07%
2024-12-03	016404	大成景泽中短债债券A	1.0375	1.0675	1.0374	1.0674	0.0001	0.01%
2024-12-02	016404	大成景泽中短债债券A	1.0374	1.0674	1.0556	1.0656	0.0018	0.17%
2024-11-29	016404	大成景泽中短债债券A	1.0556	1.0656	1.0548	1.0648	0.0008	0.08%
2024-11-28	016404	大成景泽中短债债券A	1.0548	1.0648	1.0545	1.0645	0.0003	0.03%
2024-11-27	016404	大成景泽中短债债券A	1.0545	1.0645	1.0542	1.0642	0.0003	0.03%
2024-11-26	016404	大成景泽中短债债券A	1.0542	1.0642	1.0541	1.0641	0.0001	0.01%
2024-11-25	016404	大成景泽中短债债券A	1.0541	1.0641	1.0538	1.0638	0.0003	0.03%
2024-11-22	016404	大成景泽中短债债券A	1.0538	1.0638	1.0536	1.0636	0.0002	0.02%
2024-11-21	016404	大成景泽中短债债券A	1.0536	1.0636	1.0534	1.0634	0.0002	0.02%
2024-11-20	016404	大成景泽中短债债券A	1.0534	1.0634	1.0535	1.0635	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	016404	大成景泽中短债债券A	1.0535	1.0635	1.0533	1.0633	0.0002	0.02%
2024-11-18	016404	大成景泽中短债债券A	1.0533	1.0633	1.0534	1.0634	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	016404	大成景泽中短债债券A	1.0534	1.0634	1.0531	1.0631	0.0003	0.03%
2024-11-14	016404	大成景泽中短债债券A	1.0531	1.0631	1.0531	1.0631	0.0000	0.00%
2024-11-13	016404	大成景泽中短债债券A	1.0531	1.0631	1.0530	1.0630	0.0001	0.01%
2024-11-12	016404	大成景泽中短债债券A	1.0530	1.0630	1.0523	1.0623	0.0007	0.07%
2024-11-11	016404	大成景泽中短债债券A	1.0523	1.0623	1.0517	1.0617	0.0006	0.06%
2024-11-08	016404	大成景泽中短债债券A	1.0517	1.0617	1.0514	1.0614	0.0003	0.03%
2024-11-07	016404	大成景泽中短债债券A	1.0514	1.0614	1.0508	1.0608	0.0006	0.06%
2024-11-06	016404	大成景泽中短债债券A	1.0508	1.0608	1.0506	1.0606	0.0002	0.02%
2024-11-05	016404	大成景泽中短债债券A	1.0506	1.0606	1.0504	1.0604	0.0002	0.02%
2024-11-04	016404	大成景泽中短债债券A	1.0504	1.0604	1.0501	1.0601	0.0003	0.03%
2024-11-01	016404	大成景泽中短债债券A	1.0501	1.0601	1.0494	1.0594	0.0007	0.07%
2024-10-31	016404	大成景泽中短债债券A	1.0494	1.0594	1.0490	1.0590	0.0004	0.04%
2024-10-30	016404	大成景泽中短债债券A	1.0490	1.0590	1.0490	1.0590	0.0000	0.00%
2024-10-29	016404	大成景泽中短债债券A	1.0490	1.0590	1.0490	1.0590	0.0000	0.00%
2024-10-28	016404	大成景泽中短债债券A	1.0490	1.0590	1.0491	1.0591	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	016404	大成景泽中短债债券A	1.0491	1.0591	1.0492	1.0592	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	016404	大成景泽中短债债券A	1.0492	1.0592	1.0492	1.0592	0.0000	0.00%
2024-10-23	016404	大成景泽中短债债券A	1.0492	1.0592	1.0498	1.0598	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	016404	大成景泽中短债债券A	1.0498	1.0598	1.0501	1.0601	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	016404	大成景泽中短债债券A	1.0501	1.0601	1.0501	1.0601	0.0000	0.00%
2024-10-18	016404	大成景泽中短债债券A	1.0501	1.0601	1.0500	1.0600	0.0001	0.01%
2024-10-17	016404	大成景泽中短债债券A	1.0500	1.0600	1.0497	1.0597	0.0003	0.03%
2024-10-16	016404	大成景泽中短债债券A	1.0497	1.0597	1.0495	1.0595	0.0002	0.02%
2024-10-15	016404	大成景泽中短债债券A	1.0495	1.0595	1.0489	1.0589	0.0006	0.06%
2024-10-14	016404	大成景泽中短债债券A	1.0489	1.0589	1.0473	1.0573	0.0016	0.15%
2024-10-11	016404	大成景泽中短债债券A	1.0473	1.0573	1.0460	1.0560	0.0013	0.12%
2024-10-10	016404	大成景泽中短债债券A	1.0460	1.0560	1.0455	1.0555	0.0005	0.05%
2024-10-09	016404	大成景泽中短债债券A	1.0455	1.0555	1.0472	1.0572	-0.0017	-0.16%
2024-10-08	016404	大成景泽中短债债券A	1.0472	1.0572	1.0480	1.0580	-0.0008	-0.08%
2024-09-30	016404	大成景泽中短债债券A	1.0480	1.0580	1.0501	1.0601	-0.0021	-0.20%
2024-09-27	016404	大成景泽中短债债券A	1.0501	1.0601	1.0510	1.0610	-0.0009	-0.09%
2024-09-26	016404	大成景泽中短债债券A	1.0510	1.0610	1.0509	1.0609	0.0001	0.01%
2024-09-25	016404	大成景泽中短债债券A	1.0509	1.0609	1.0507	1.0607	0.0002	0.02%
2024-09-24	016404	大成景泽中短债债券A	1.0507	1.0607	1.0507	1.0607	0.0000	0.00%
2024-09-23	016404	大成景泽中短债债券A	1.0507	1.0607	1.0506	1.0606	0.0001	0.01%
2024-09-20	016404	大成景泽中短债债券A	1.0506	1.0606	1.0507	1.0607	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	016404	大成景泽中短债债券A	1.0507	1.0607	1.0508	1.0608	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	016404	大成景泽中短债债券A	1.0508	1.0608	1.0504	1.0604	0.0004	0.04%
2024-09-13	016404	大成景泽中短债债券A	1.0504	1.0604	1.0503	1.0603	0.0001	0.01%
2024-09-12	016404	大成景泽中短债债券A	1.0503	1.0603	1.0502	1.0602	0.0001	0.01%
2024-09-11	016404	大成景泽中短债债券A	1.0502	1.0602	1.0501	1.0601	0.0001	0.01%
2024-09-10	016404	大成景泽中短债债券A	1.0501	1.0601	1.0502	1.0602	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	016404	大成景泽中短债债券A	1.0502	1.0602	1.0500	1.0600	0.0002	0.02%
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2024-09-05	016404	大成景泽中短债债券A	1.0500	1.0600	1.0498	1.0598	0.0002	0.02%
2024-09-04	016404	大成景泽中短债债券A	1.0498	1.0598	1.0496	1.0596	0.0002	0.02%
2024-09-03	016404	大成景泽中短债债券A	1.0496	1.0596	1.0494	1.0594	0.0002	0.02%
2024-09-02	016404	大成景泽中短债债券A	1.0494	1.0594	1.0490	1.0590	0.0004	0.04%
2024-08-30	016404	大成景泽中短债债券A	1.0490	1.0590	1.0489	1.0589	0.0001	0.01%
2024-08-29	016404	大成景泽中短债债券A	1.0489	1.0589	1.0487	1.0587	0.0002	0.02%
2024-08-28	016404	大成景泽中短债债券A	1.0487	1.0587	1.0486	1.0586	0.0001	0.01%
2024-08-27	016404	大成景泽中短债债券A	1.0486	1.0586	1.0493	1.0593	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	016404	大成景泽中短债债券A	1.0493	1.0593	1.0496	1.0596	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	016404	大成景泽中短债债券A	1.0496	1.0596	1.0497	1.0597	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	016404	大成景泽中短债债券A	1.0497	1.0597	1.0498	1.0598	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	016404	大成景泽中短债债券A	1.0498	1.0598	1.0500	1.0600	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	016404	大成景泽中短债债券A	1.0500	1.0600	1.0501	1.0601	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	016404	大成景泽中短债债券A	1.0501	1.0601	1.0500	1.0600	0.0001	0.01%
2024-08-16	016404	大成景泽中短债债券A	1.0500	1.0600	1.0498	1.0598	0.0002	0.02%
2024-08-15	016404	大成景泽中短债债券A	1.0498	1.0598	1.0498	1.0598	0.0000	0.00%
2024-08-14	016404	大成景泽中短债债券A	1.0498	1.0598	1.0495	1.0595	0.0003	0.03%
2024-08-13	016404	大成景泽中短债债券A	1.0495	1.0595	1.0495	1.0595	0.0000	0.00%
2024-08-12	016404	大成景泽中短债债券A	1.0495	1.0595	1.0502	1.0602	-0.0007	-0.07%
2024-08-09	016404	大成景泽中短债债券A	1.0502	1.0602	1.0506	1.0606	-0.0004	-0.04%
2024-08-08	016404	大成景泽中短债债券A	1.0506	1.0606	1.0507	1.0607	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	016404	大成景泽中短债债券A	1.0507	1.0607	1.0506	1.0606	0.0001	0.01%
2024-08-06	016404	大成景泽中短债债券A	1.0506	1.0606	1.0507	1.0607	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	016404	大成景泽中短债债券A	1.0507	1.0607	1.0505	1.0605	0.0002	0.02%
2024-08-02	016404	大成景泽中短债债券A	1.0505	1.0605	1.0503	1.0603	0.0002	0.02%
2024-07-31	016404	大成景泽中短债债券A	1.0499	1.0599	1.0498	1.0598	0.0001	0.01%
2024-07-30	016404	大成景泽中短债债券A	1.0498	1.0598	1.0496	1.0596	0.0002	0.02%
2024-07-29	016404	大成景泽中短债债券A	1.0496	1.0596	1.0490	1.0590	0.0006	0.06%
2024-07-26	016404	大成景泽中短债债券A	1.0490	1.0590	1.0487	1.0587	0.0003	0.03%
2024-07-25	016404	大成景泽中短债债券A	1.0487	1.0587	1.0484	1.0584	0.0003	0.03%
2024-07-24	016404	大成景泽中短债债券A	1.0484	1.0584	1.0483	1.0583	0.0001	0.01%
2024-07-23	016404	大成景泽中短债债券A	1.0483	1.0583	1.0482	1.0582	0.0001	0.01%
2024-07-22	016404	大成景泽中短债债券A	1.0482	1.0582	1.0478	1.0578	0.0004	0.04%
2024-07-19	016404	大成景泽中短债债券A	1.0478	1.0578	1.0478	1.0578	0.0000	0.00%
2024-07-18	016404	大成景泽中短债债券A	1.0478	1.0578	1.0477	1.0577	0.0001	0.01%
2024-07-17	016404	大成景泽中短债债券A	1.0477	1.0577	1.0477	1.0577	0.0000	0.00%
2024-07-16	016404	大成景泽中短债债券A	1.0477	1.0577	1.0476	1.0576	0.0001	0.01%
2024-07-15	016404	大成景泽中短债债券A	1.0476	1.0576	1.0472	1.0572	0.0004	0.04%
2024-07-12	016404	大成景泽中短债债券A	1.0472	1.0572	1.0471	1.0571	0.0001	0.01%
2024-07-11	016404	大成景泽中短债债券A	1.0471	1.0571	1.0470	1.0570	0.0001	0.01%
2024-07-10	016404	大成景泽中短债债券A	1.0470	1.0570	1.0469	1.0569	0.0001	0.01%
2024-07-09	016404	大成景泽中短债债券A	1.0469	1.0569	1.0468	1.0568	0.0001	0.01%
2024-07-08	016404	大成景泽中短债债券A	1.0468	1.0568	1.0469	1.0569	-0.0001	-0.01%
2024-07-05	016404	大成景泽中短债债券A	1.0469	1.0569	1.0468	1.0568	0.0001	0.01%
2024-07-04	016404	大成景泽中短债债券A	1.0468	1.0568	1.0467	1.0567	0.0001	0.01%
2024-07-03	016404	大成景泽中短债债券A	1.0467	1.0567	1.0468	1.0568	-0.0001	-0.01%
2024-07-02	016404	大成景泽中短债债券A	1.0468	1.0568	1.0465	1.0565	0.0003	0.03%
2024-07-01	016404	大成景泽中短债债券A	1.0465	1.0565	1.0471	1.0571	-0.0006	-0.06%
2024-06-28	016404	大成景泽中短债债券A	1.0471	1.0571	1.0469	1.0569	0.0002	0.02%
2024-06-27	016404	大成景泽中短债债券A	1.0469	1.0569	1.0466	1.0566	0.0003	0.03%
2024-06-26	016404	大成景泽中短债债券A	1.0466	1.0566	1.0464	1.0564	0.0002	0.02%
2024-06-25	016404	大成景泽中短债债券A	1.0464	1.0564	1.0464	1.0564	0.0000	0.00%
2024-06-24	016404	大成景泽中短债债券A	1.0464	1.0564	1.0462	1.0562	0.0002	0.02%
2024-06-21	016404	大成景泽中短债债券A	1.0462	1.0562	1.0464	1.0564	-0.0002	-0.02%
2024-06-20	016404	大成景泽中短债债券A	1.0464	1.0564	1.0460	1.0560	0.0004	0.04%
2024-06-19	016404	大成景泽中短债债券A	1.0460	1.0560	1.0460	1.0560	0.0000	0.00%
2024-06-18	016404	大成景泽中短债债券A	1.0460	1.0560	1.0459	1.0559	0.0001	0.01%
2024-06-17	016404	大成景泽中短债债券A	1.0459	1.0559	1.0457	1.0557	0.0002	0.02%
2024-06-14	016404	大成景泽中短债债券A	1.0457	1.0557	1.0457	1.0557	0.0000	0.00%
2024-06-13	016404	大成景泽中短债债券A	1.0457	1.0557	1.0456	1.0556	0.0001	0.01%
2024-06-12	016404	大成景泽中短债债券A	1.0456	1.0556	1.0455	1.0555	0.0001	0.01%
2024-06-11	016404	大成景泽中短债债券A	1.0455	1.0555	1.0452	1.0552	0.0003	0.03%
2024-06-07	016404	大成景泽中短债债券A	1.0452	1.0552	1.0450	1.0550	0.0002	0.02%
2024-06-06	016404	大成景泽中短债债券A	1.0450	1.0550	1.0449	1.0549	0.0001	0.01%
2024-06-05	016404	大成景泽中短债债券A	1.0449	1.0549	1.0447	1.0547	0.0002	0.02%
2024-06-04	016404	大成景泽中短债债券A	1.0447	1.0547	1.0447	1.0547	0.0000	0.00%
2024-06-03	016404	大成景泽中短债债券A	1.0447	1.0547	1.0445	1.0545	0.0002	0.02%
2024-05-31	016404	大成景泽中短债债券A	1.0445	1.0545	1.0444	1.0544	0.0001	0.01%
2024-05-30	016404	大成景泽中短债债券A	1.0444	1.0544	1.0445	1.0545	-0.0001	-0.01%
2024-05-29	016404	大成景泽中短债债券A	1.0445	1.0545	1.0444	1.0544	0.0001	0.01%
2024-05-28	016404	大成景泽中短债债券A	1.0444	1.0544	1.0443	1.0543	0.0001	0.01%
2024-05-27	016404	大成景泽中短债债券A	1.0443	1.0543	1.0442	1.0542	0.0001	0.01%
2024-05-24	016404	大成景泽中短债债券A	1.0442	1.0542	1.0440	1.0540	0.0002	0.02%
2024-05-23	016404	大成景泽中短债债券A	1.0440	1.0540	1.0438	1.0538	0.0002	0.02%
2024-05-22	016404	大成景泽中短债债券A	1.0438	1.0538	1.0437	1.0537	0.0001	0.01%
2024-05-21	016404	大成景泽中短债债券A	1.0437	1.0537	1.0438	1.0538	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	016404	大成景泽中短债债券A	1.0438	1.0538	1.0435	1.0535	0.0003	0.03%
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2024-05-15	016404	大成景泽中短债债券A	1.0437	1.0537	1.0436	1.0536	0.0001	0.01%
2024-05-14	016404	大成景泽中短债债券A	1.0436	1.0536	1.0433	1.0533	0.0003	0.03%
2024-05-13	016404	大成景泽中短债债券A	1.0433	1.0533	1.0430	1.0530	0.0003	0.03%
2024-05-10	016404	大成景泽中短债债券A	1.0430	1.0530	1.0430	1.0530	0.0000	0.00%
2024-05-09	016404	大成景泽中短债债券A	1.0430	1.0530	1.0429	1.0529	0.0001	0.01%
2024-05-08	016404	大成景泽中短债债券A	1.0429	1.0529	1.0426	1.0526	0.0003	0.03%
2024-05-07	016404	大成景泽中短债债券A	1.0426	1.0526	1.0421	1.0521	0.0005	0.05%
2024-05-06	016404	大成景泽中短债债券A	1.0421	1.0521	1.0417	1.0517	0.0004	0.04%
2024-04-30	016404	大成景泽中短债债券A	1.0417	1.0517	1.0413	1.0513	0.0004	0.04%
2024-04-29	016404	大成景泽中短债债券A	1.0413	1.0513	1.0421	1.0521	-0.0008	-0.08%
2024-04-26	016404	大成景泽中短债债券A	1.0421	1.0521	1.0425	1.0525	-0.0004	-0.04%
2024-04-25	016404	大成景泽中短债债券A	1.0425	1.0525	1.0426	1.0526	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	016404	大成景泽中短债债券A	1.0426	1.0526	1.0438	1.0538	-0.0012	-0.11%
2024-04-23	016404	大成景泽中短债债券A	1.0438	1.0538	1.0436	1.0536	0.0002	0.02%
2024-04-22	016404	大成景泽中短债债券A	1.0436	1.0536	1.0431	1.0531	0.0005	0.05%
2024-04-19	016404	大成景泽中短债债券A	1.0431	1.0531	1.0427	1.0527	0.0004	0.04%
2024-04-18	016404	大成景泽中短债债券A	1.0427	1.0527	1.0426	1.0526	0.0001	0.01%
2024-04-17	016404	大成景泽中短债债券A	1.0426	1.0526	1.0420	1.0520	0.0006	0.06%
2024-04-16	016404	大成景泽中短债债券A	1.0420	1.0520	1.0420	1.0520	0.0000	0.00%
2024-04-15	016404	大成景泽中短债债券A	1.0420	1.0520	1.0415	1.0515	0.0005	0.05%
2024-04-12	016404	大成景泽中短债债券A	1.0415	1.0515	1.0409	1.0509	0.0006	0.06%
2024-04-11	016404	大成景泽中短债债券A	1.0409	1.0509	1.0405	1.0505	0.0004	0.04%
2024-04-10	016404	大成景泽中短债债券A	1.0405	1.0505	1.0403	1.0503	0.0002	0.02%
2024-04-09	016404	大成景泽中短债债券A	1.0403	1.0503	1.0400	1.0500	0.0003	0.03%
2024-04-08	016404	大成景泽中短债债券A	1.0400	1.0500	1.0397	1.0497	0.0003	0.03%
2024-04-03	016404	大成景泽中短债债券A	1.0397	1.0497	1.0393	1.0493	0.0004	0.04%
2024-04-02	016404	大成景泽中短债债券A	1.0393	1.0493	1.0390	1.0490	0.0003	0.03%
2024-04-01	016404	大成景泽中短债债券A	1.0390	1.0490	1.0389	1.0489	0.0001	0.01%
2024-03-29	016404	大成景泽中短债债券A	1.0389	1.0489	1.0388	1.0488	0.0001	0.01%
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2024-03-27	016404	大成景泽中短债债券A	1.0386	1.0486	1.0384	1.0484	0.0002	0.02%
2024-03-26	016404	大成景泽中短债债券A	1.0384	1.0484	1.0384	1.0484	0.0000	0.00%
2024-03-25	016404	大成景泽中短债债券A	1.0384	1.0484	1.0386	1.0486	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	016404	大成景泽中短债债券A	1.0386	1.0486	1.0384	1.0484	0.0002	0.02%
2024-03-21	016404	大成景泽中短债债券A	1.0384	1.0484	1.0383	1.0483	0.0001	0.01%
2024-03-20	016404	大成景泽中短债债券A	1.0383	1.0483	1.0381	1.0481	0.0002	0.02%
2024-03-19	016404	大成景泽中短债债券A	1.0381	1.0481	1.0376	1.0476	0.0005	0.05%
2024-03-18	016404	大成景泽中短债债券A	1.0376	1.0476	1.0370	1.0470	0.0006	0.06%
2024-03-15	016404	大成景泽中短债债券A	1.0370	1.0470	1.0368	1.0468	0.0002	0.02%
2024-03-14	016404	大成景泽中短债债券A	1.0368	1.0468	1.0371	1.0471	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	016404	大成景泽中短债债券A	1.0371	1.0471	1.0373	1.0473	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	016404	大成景泽中短债债券A	1.0373	1.0473	1.0376	1.0476	-0.0003	-0.03%
2024-03-11	016404	大成景泽中短债债券A	1.0376	1.0476	1.0374	1.0474	0.0002	0.02%
2024-03-08	016404	大成景泽中短债债券A	1.0374	1.0474	1.0368	1.0468	0.0006	0.06%
2024-03-07	016404	大成景泽中短债债券A	1.0368	1.0468	1.0371	1.0471	-0.0003	-0.03%
2024-03-06	016404	大成景泽中短债债券A	1.0371	1.0471	1.0369	1.0469	0.0002	0.02%
2024-03-05	016404	大成景泽中短债债券A	1.0369	1.0469	1.0368	1.0468	0.0001	0.01%
2024-03-04	016404	大成景泽中短债债券A	1.0368	1.0468	1.0366	1.0466	0.0002	0.02%
2024-03-01	016404	大成景泽中短债债券A	1.0366	1.0466	1.0370	1.0470	-0.0004	-0.04%
2024-02-29	016404	大成景泽中短债债券A	1.0370	1.0470	1.0366	1.0466	0.0004	0.04%
2024-02-28	016404	大成景泽中短债债券A	1.0366	1.0466	1.0364	1.0464	0.0002	0.02%
2024-02-27	016404	大成景泽中短债债券A	1.0364	1.0464	1.0361	1.0461	0.0003	0.03%
2024-02-26	016404	大成景泽中短债债券A	1.0361	1.0461	1.0356	1.0456	0.0005	0.05%
2024-02-23	016404	大成景泽中短债债券A	1.0356	1.0456	1.0352	1.0452	0.0004	0.04%
2024-02-22	016404	大成景泽中短债债券A	1.0352	1.0452	1.0348	1.0448	0.0004	0.04%
2024-02-21	016404	大成景泽中短债债券A	1.0348	1.0448	1.0345	1.0445	0.0003	0.03%
2024-02-20	016404	大成景泽中短债债券A	1.0345	1.0445	1.0341	1.0441	0.0004	0.04%
2024-02-19	016404	大成景泽中短债债券A	1.0341	1.0441	1.0333	1.0433	0.0008	0.08%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%