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大成景泽中短债债券A - 基金主页(代码:016404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0426 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0726
成立日期：2022-09-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.4637亿
最近资产：3.63亿
基金公司：大成基金
基金经理：张俊杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	0.07%	-0.01%	1.12%	2.87%	6.82%	-	7.31%
同类排名	809/905	389/906	501/905	180/895	263/827	190/714	0/341	-

大成景泽中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0200元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0100元

大成景泽中短债债券A(016404)基金档案

基金代码	016404	基金简称	大成景泽中短债债券A	基金全称
发行日期	2022-08-23~2022-09-14	成立日期	2022-09-15	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张俊杰	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	3.63亿	最近份额	3.4637亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%