大成景泽中短债债券A基金净值查询(016404)
今天最新净值
1.0426
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0726
- 成立日期：2022-09-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4637亿
- 最近资产：3.63亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：张俊杰
近一周,大成景泽中短债债券A(016404)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0421 |
1.0721 |
1.0426 |
1.0726 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0426 |
1.0726 |
1.0425 |
1.0725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0425 |
1.0725 |
1.0422 |
1.0722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
016404 |
大成景泽中短债债券A |
1.0422 |
1.0722 |
1.0418 |
1.0718 |
0.0004 |
0.04% |
