天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016394)

今天最新净值 1.0389 0.0008 0.0800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0389
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1065亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：王帆孟阳

近一年天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A(016394)基金累计收益率6.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0389	1.0389	0.0010	0.10%
2025-02-06	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0381	1.0381	0.0008	0.08%
2025-02-05	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0382	1.0382	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0379	1.0379	0.0003	0.03%
2025-01-24	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0369	1.0369	0.0010	0.10%
2025-01-23	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0381	1.0381	-0.0012	-0.12%
2025-01-20	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0383	1.0383	0.0006	0.06%
2025-01-10	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0339	1.0339	-0.0020	-0.19%
2025-01-09	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0348	1.0348	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%

2025-01-07	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0340	1.0340	0.0008	0.08%
2025-01-06	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0341	1.0341	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0360	1.0360	-0.0019	-0.18%
2025-01-02	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0377	1.0377	-0.0017	-0.16%
2024-12-31	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0398	1.0398	-0.0021	-0.20%
2024-12-30	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0399	1.0399	-0.0001	-0.01%
2024-12-27	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0382	1.0382	0.0017	0.16%
2024-12-24	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0368	1.0368	0.0012	0.12%
2024-12-23	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0391	1.0391	-0.0023	-0.22%
2024-12-20	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0386	1.0386	0.0005	0.05%
2024-12-19	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0391	1.0391	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0385	1.0385	0.0006	0.06%
2024-12-17	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0410	1.0410	-0.0025	-0.24%
2024-12-16	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0430	1.0430	-0.0020	-0.19%
2024-12-13	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0449	1.0449	-0.0019	-0.18%

2024-12-12	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0428	1.0428	0.0021	0.20%
2024-12-11	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0409	1.0409	0.0019	0.18%
2024-12-10	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0398	1.0398	0.0011	0.11%
2024-12-09	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0410	1.0410	-0.0012	-0.12%
2024-12-06	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0393	1.0393	0.0017	0.16%
2024-12-05	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0388	1.0388	0.0005	0.05%
2024-12-04	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0412	1.0412	-0.0024	-0.23%
2024-12-03	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0417	1.0417	-0.0005	-0.05%
2024-12-02	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0402	1.0402	0.0015	0.14%
2024-11-29	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0363	1.0363	0.0039	0.38%
2024-11-28	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0366	1.0366	-0.0003	-0.03%
2024-11-27	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0346	1.0346	0.0020	0.19%
2024-11-26	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0355	1.0355	-0.0009	-0.09%
2024-11-25	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0348	1.0348	0.0007	0.07%
2024-11-22	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0389	1.0389	-0.0041	-0.39%
2024-11-21	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0394	1.0394	-0.0005	-0.05%
2024-11-20	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0396	1.0396	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0378	1.0378	0.0018	0.17%
2024-11-18	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0384	1.0384	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0390	1.0390	-0.0006	-0.06%
2024-11-14	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0403	1.0403	-0.0013	-0.12%
2024-11-13	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0411	1.0411	-0.0008	-0.08%
2024-11-12	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0404	1.0404	0.0007	0.07%
2024-11-11	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0407	1.0407	-0.0003	-0.03%
2024-11-08	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2024-11-07	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0374	1.0374	0.0034	0.33%
2024-11-06	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0365	1.0365	0.0009	0.09%
2024-11-05	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0360	1.0360	0.0005	0.05%
2024-11-04	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0342	1.0342	0.0018	0.17%
2024-11-01	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2024-10-31	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0353	1.0353	-0.0012	-0.12%
2024-10-30	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0360	1.0360	-0.0007	-0.07%
2024-10-29	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0385	1.0385	-0.0025	-0.24%
2024-10-28	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0361	1.0361	0.0024	0.23%
2024-10-25	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0351	1.0351	0.0010	0.10%
2024-10-24	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0365	1.0365	-0.0014	-0.14%
2024-10-23	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0354	1.0354	0.0011	0.11%
2024-10-22	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0342	1.0342	0.0012	0.12%
2024-10-21	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0335	1.0335	0.0007	0.07%
2024-10-18	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0318	1.0318	0.0017	0.16%
2024-10-17	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0328	1.0328	-0.0010	-0.10%
2024-10-16	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0322	1.0322	0.0006	0.06%
2024-10-15	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0334	1.0334	-0.0012	-0.12%
2024-10-14	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0328	1.0328	0.0006	0.06%
2024-10-11	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0318	1.0318	0.0010	0.10%
2024-10-10	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0323	1.0323	-0.0005	-0.05%
2024-10-09	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0367	1.0367	-0.0044	-0.42%
2024-10-08	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0331	1.0331	0.0036	0.35%
2024-09-30	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0253	1.0253	0.0078	0.76%
2024-09-27	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0207	1.0207	0.0046	0.45%
2024-09-26	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0161	1.0161	0.0046	0.45%
2024-09-25	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0164	1.0164	-0.0003	-0.03%
2024-09-24	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0142	1.0142	0.0022	0.22%
2024-09-23	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%
2024-09-20	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0147	1.0147	-0.0008	-0.08%
2024-09-19	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0139	1.0139	0.0008	0.08%
2024-09-18	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0148	1.0148	-0.0009	-0.09%
2024-09-13	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0155	1.0155	-0.0007	-0.07%
2024-09-12	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0162	1.0162	-0.0007	-0.07%
2024-09-11	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0149	1.0149	0.0013	0.13%
2024-09-10	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0135	1.0135	0.0014	0.14%
2024-09-09	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0140	1.0140	-0.0005	-0.05%
2024-09-06	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0137	1.0137	0.0003	0.03%
2024-09-05	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0139	1.0139	-0.0002	-0.02%
2024-09-04	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%
2024-09-03	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0123	1.0123	0.0014	0.14%
2024-09-02	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0134	1.0134	-0.0011	-0.11%
2024-08-30	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0113	1.0113	0.0021	0.21%
2024-08-29	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0129	1.0129	-0.0016	-0.16%
2024-08-28	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0130	1.0130	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0149	1.0149	-0.0019	-0.19%
2024-08-26	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0150	1.0150	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0141	1.0141	0.0009	0.09%
2024-08-22	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0150	1.0150	-0.0009	-0.09%
2024-08-21	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0160	1.0160	-0.0010	-0.10%
2024-08-20	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0172	1.0172	-0.0012	-0.12%
2024-08-19	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0175	1.0175	-0.0003	-0.03%
2024-08-16	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0178	1.0178	-0.0003	-0.03%
2024-08-15	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0187	1.0187	-0.0009	-0.09%
2024-08-14	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0202	1.0202	-0.0015	-0.15%
2024-08-13	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0174	1.0174	0.0028	0.28%
2024-08-12	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0178	1.0178	-0.0004	-0.04%
2024-08-09	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0183	1.0183	-0.0005	-0.05%
2024-08-08	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0193	1.0193	-0.0010	-0.10%
2024-08-07	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0184	1.0184	0.0009	0.09%
2024-08-06	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2024-08-05	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%
2024-08-02	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%
2024-08-01	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0185	1.0185	-0.0004	-0.04%
2024-07-31	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0161	1.0161	0.0024	0.24%
2024-07-29	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0163	1.0163	-0.0004	-0.04%
2024-07-26	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0152	1.0152	0.0011	0.11%
2024-07-25	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0147	1.0147	0.0005	0.05%
2024-07-24	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0151	1.0151	-0.0004	-0.04%
2024-07-23	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0170	1.0170	-0.0019	-0.19%
2024-07-22	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0171	1.0171	-0.0001	-0.01%
2024-07-19	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0173	1.0173	-0.0002	-0.02%
2024-07-18	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0168	1.0168	0.0005	0.05%
2024-07-17	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0170	1.0170	-0.0002	-0.02%
2024-07-16	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0178	1.0178	-0.0008	-0.08%
2024-07-15	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0174	1.0174	0.0004	0.04%
2024-07-12	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0180	1.0180	-0.0006	-0.06%
2024-07-11	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0166	1.0166	0.0014	0.14%
2024-07-10	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2024-07-09	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0169	1.0169	-0.0004	-0.04%
2024-07-08	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0193	1.0193	-0.0024	-0.24%
2024-07-05	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0187	1.0187	0.0006	0.06%
2024-07-04	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0198	1.0198	-0.0011	-0.11%
2024-07-03	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0208	1.0208	-0.0010	-0.10%
2024-07-02	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0222	1.0222	-0.0014	-0.14%
2024-07-01	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0210	1.0210	0.0012	0.12%
2024-06-30	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0197	1.0197	0.0013	0.13%
2024-06-27	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0212	1.0212	-0.0015	-0.15%
2024-06-26	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0196	1.0196	0.0016	0.16%
2024-06-25	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0200	1.0200	-0.0004	-0.04%
2024-06-24	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0213	1.0213	-0.0013	-0.13%
2024-06-21	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0208	1.0208	0.0005	0.05%
2024-06-20	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0213	1.0213	-0.0005	-0.05%
2024-06-19	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0221	1.0221	-0.0008	-0.08%
2024-06-18	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0212	1.0212	0.0009	0.09%
2024-06-17	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0221	1.0221	-0.0009	-0.09%
2024-06-14	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2024-06-13	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0228	1.0228	-0.0008	-0.08%
2024-06-12	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0217	1.0217	0.0011	0.11%
2024-06-11	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2024-06-07	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%
2024-06-06	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0225	1.0225	-0.0011	-0.11%
2024-06-05	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0245	1.0245	-0.0020	-0.20%
2024-06-04	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0234	1.0234	0.0011	0.11%
2024-06-03	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0229	1.0229	0.0005	0.05%
2024-05-31	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0230	1.0230	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0233	1.0233	-0.0003	-0.03%
2024-05-29	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0234	1.0234	-0.0001	-0.01%
2024-05-28	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0255	1.0255	-0.0021	-0.20%
2024-05-27	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0241	1.0241	0.0014	0.14%
2024-05-24	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0245	1.0245	-0.0004	-0.04%
2024-05-23	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0261	1.0261	-0.0016	-0.16%
2024-05-22	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0262	1.0262	-0.0001	-0.01%
2024-05-21	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0270	1.0270	-0.0008	-0.08%
2024-05-20	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0259	1.0259	0.0011	0.11%
2024-05-17	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0253	1.0253	0.0006	0.06%
2024-05-16	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0256	1.0256	-0.0003	-0.03%
2024-05-15	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0260	1.0260	-0.0004	-0.04%
2024-05-14	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2024-05-13	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0264	1.0264	-0.0005	-0.05%
2024-05-10	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0273	1.0273	-0.0009	-0.09%
2024-05-09	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0262	1.0262	0.0011	0.11%
2024-05-08	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0264	1.0264	-0.0002	-0.02%
2024-05-07	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0253	1.0253	0.0011	0.11%
2024-05-06	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0237	1.0237	0.0016	0.16%
2024-04-30	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0230	1.0230	0.0007	0.07%
2024-04-29	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0223	1.0223	0.0007	0.07%
2024-04-26	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0198	1.0198	0.0025	0.25%
2024-04-25	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0201	1.0201	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0191	1.0191	0.0010	0.10%
2024-04-23	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0187	1.0187	0.0004	0.04%
2024-04-22	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2024-04-19	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0195	1.0195	-0.0008	-0.08%
2024-04-18	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2024-04-17	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0159	1.0159	0.0036	0.35%
2024-04-16	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0185	1.0185	-0.0026	-0.26%
2024-04-15	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0181	1.0181	0.0004	0.04%
2024-04-12	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0184	1.0184	-0.0003	-0.03%
2024-04-11	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0167	1.0167	0.0017	0.17%
2024-04-10	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0184	1.0184	-0.0017	-0.17%
2024-04-09	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0182	1.0182	0.0002	0.02%
2024-04-08	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0190	1.0190	-0.0008	-0.08%
2024-04-03	016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0203	1.0203	-0.0013	-0.13%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%