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嘉实多利收益债券C基金净值查询(016367)

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今天最新净值 0.8224 0.0015 0.1800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7897 0.0001 0.0184%

累计净值：1.0701
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：13.5821亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：
基金经理：高群山罗伟卿韩同利

近一月嘉实多利收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实多利收益债券C(016367)基金累计收益率1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016367	嘉实多利收益债券C	0.8215	1.0692	0.8224	1.0701	-0.0009	-0.11%
2025-02-07	016367	嘉实多利收益债券C	0.8224	1.0701	0.8209	1.0686	0.0015	0.18%
2025-02-06	016367	嘉实多利收益债券C	0.8209	1.0686	0.8147	1.0624	0.0062	0.76%
2025-02-05	016367	嘉实多利收益债券C	0.8147	1.0624	0.8146	1.0623	0.0001	0.01%
2025-01-27	016367	嘉实多利收益债券C	0.8146	1.0623	0.8160	1.0637	-0.0014	-0.17%
2025-01-22	016367	嘉实多利收益债券C	0.8151	1.0628	0.8168	1.0645	-0.0017	-0.21%
2025-01-14	016367	嘉实多利收益债券C	0.8133	1.0610	0.8062	1.0539	0.0071	0.88%
2025-01-13	016367	嘉实多利收益债券C	0.8062	1.0539	0.8084	1.0561	-0.0022	-0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%