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嘉实多利收益债券C - 基金主页(代码:016367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8224 0.0015 0.1800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7897 0.0001 0.0184%

累计净值：1.0701
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：13.5821亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：
基金经理：高群山罗伟卿韩同利

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	0.96%	1.82%	2.10%	12.24%	5.32%	-	7.07%
同类排名	253/1290	277/1305	259/1294	366/1258	162/1118	425/937	0/604	-

嘉实多利收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-20	分红	每份派现金0.0393元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-26	分红	每份派现金0.0418元

嘉实多利收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601918	新集能源	0.0000	1.83%	-1.67%
603606	东方电缆	0.0000	1.33%	-4.65%
688122	西部超导	0.0000	0.93%	0.21%
600862	中航高科	0.0000	0.92%	-0.24%
600160	巨化股份	0.0000	0.80%	0.36%
300395	菲利华	0.0000	0.79%	3.10%
300750	宁德时代	0.0000	0.65%	-1.08%
002487	大金重工	0.0000	0.56%	2.34%
601899	紫金矿业	0.0000	0.56%	1.50%
301358	湖南裕能	0.0000	0.55%	-6.84%

嘉实多利收益债券C(016367)基金档案

基金代码	016367	基金简称	嘉实多利收益债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	高群山罗伟卿韩同利	基金托管人		基金公司
最近资产	0.96亿元	最近份额	13.5821亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%