财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A)基金净值查询(016338)

今天最新净值 1.0875 0.0000 0.0000% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0875
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5349亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：财通资管
基金经理：康研

近半年财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A|财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A基金净值查询

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近半年,财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(016338)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-10	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0877	1.0877	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0875	1.0875	0.0002	0.02%
2025-02-06	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0872	1.0872	0.0003	0.03%
2025-02-05	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0866	1.0866	0.0006	0.06%
2025-01-27	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0859	1.0859	0.0007	0.06%
2025-01-24	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0859	1.0859	0.0000	0.00%
2025-01-21	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0859	1.0859	0.0002	0.02%
2025-01-13	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0869	1.0869	-0.0004	-0.04%

2025-01-10	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0870	1.0870	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0873	1.0873	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0874	1.0874	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0876	1.0876	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0875	1.0875	0.0001	0.01%
2025-01-03	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0872	1.0872	0.0003	0.03%
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2024-12-31	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0862	1.0862	0.0004	0.04%
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2024-12-23	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0858	1.0858	0.0002	0.02%
2024-12-20	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0852	1.0852	0.0006	0.06%
2024-12-19	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%
2024-12-18	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0853	1.0853	-0.0002	-0.02%

2024-12-17	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0855	1.0855	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0848	1.0848	0.0007	0.06%
2024-12-13	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0841	1.0841	0.0007	0.06%
2024-12-12	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0839	1.0839	0.0002	0.02%
2024-12-11	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%
2024-12-10	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0828	1.0828	0.0010	0.09%
2024-12-09	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0824	1.0824	0.0004	0.04%
2024-12-06	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%
2024-12-05	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0822	1.0822	0.0002	0.02%
2024-12-04	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0817	1.0817	0.0005	0.05%
2024-12-03	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%
2024-12-02	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0805	1.0805	0.0011	0.10%
2024-11-29	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0801	1.0801	0.0004	0.04%
2024-11-28	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0797	1.0797	0.0004	0.04%
2024-11-27	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0796	1.0796	0.0001	0.01%
2024-11-26	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0795	1.0795	0.0001	0.01%
2024-11-25	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0792	1.0792	0.0003	0.03%
2024-11-22	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0790	1.0790	0.0002	0.02%
2024-11-21	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0790	1.0790	1.0788	1.0788	0.0002	0.02%
2024-11-20	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0787	1.0787	0.0001	0.01%
2024-11-19	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0786	1.0786	0.0001	0.01%
2024-11-18	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0787	1.0787	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0786	1.0786	0.0001	0.01%
2024-11-14	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785	0.0001	0.01%
2024-11-13	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0786	1.0786	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0781	1.0781	0.0005	0.05%
2024-11-11	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0777	1.0777	0.0004	0.04%
2024-11-08	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0777	1.0777	0.0000	0.00%
2024-11-07	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0774	1.0774	0.0003	0.03%
2024-11-06	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0774	1.0774	0.0000	0.00%
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2024-11-04	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0770	1.0770	0.0002	0.02%
2024-11-01	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0766	1.0766	0.0004	0.04%
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2024-10-24	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0766	1.0766	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0769	1.0769	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0772	1.0772	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2024-10-18	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%
2024-10-17	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0768	1.0768	0.0003	0.03%
2024-10-16	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0767	1.0767	0.0001	0.01%
2024-10-15	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0762	1.0762	0.0005	0.05%
2024-10-14	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0753	1.0753	0.0009	0.08%
2024-10-11	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0747	1.0747	0.0006	0.06%
2024-10-10	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0735	1.0735	0.0012	0.11%
2024-10-09	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0742	1.0742	-0.0007	-0.07%
2024-10-08	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0750	1.0750	-0.0008	-0.07%
2024-09-30	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0763	1.0763	-0.0013	-0.12%
2024-09-27	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0777	1.0777	-0.0014	-0.13%
2024-09-26	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0779	1.0779	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0774	1.0774	0.0005	0.05%
2024-09-24	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0776	1.0776	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0775	1.0775	0.0001	0.01%
2024-09-20	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0775	1.0775	0.0000	0.00%
2024-09-19	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0775	1.0775	0.0000	0.00%
2024-09-18	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0772	1.0772	0.0003	0.03%
2024-09-13	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0770	1.0770	0.0002	0.02%
2024-09-12	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0773	1.0773	-0.0003	-0.03%
2024-09-11	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0766	1.0766	0.0007	0.07%
2024-09-10	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0765	1.0765	0.0001	0.01%
2024-09-09	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0764	1.0764	0.0001	0.01%
2024-09-06	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0762	1.0762	0.0002	0.02%
2024-09-05	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2024-09-04	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0759	1.0759	0.0002	0.02%
2024-09-03	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0757	1.0757	0.0002	0.02%
2024-09-02	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0752	1.0752	0.0005	0.05%
2024-08-30	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%
2024-08-29	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750	0.0001	0.01%
2024-08-28	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0748	1.0748	0.0002	0.02%
2024-08-27	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0757	1.0757	-0.0009	-0.08%
2024-08-26	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0755	1.0755	0.0002	0.02%
2024-08-23	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0756	1.0756	0.0000	0.00%
2024-08-21	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0758	1.0758	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0758	1.0758	0.0000	0.00%
2024-08-19	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%
2024-08-16	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0757	1.0757	0.0000	0.00%
2024-08-15	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0757	1.0757	0.0000	0.00%
2024-08-14	016338	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0754	1.0754	0.0003	0.03%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.0112	1.03%
财通资管先进制造混合发起式C	1.0106	1.03%
财通资管品质消费混合发起式A	1.1043	0.56%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0976	0.55%
财通资管均衡臻选混合A	0.7990	0.23%
财通资管均衡价值一年持有期混合	0.7264	0.22%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.5668	0.21%
财通资管均衡臻选混合C	0.7893	0.20%
财通资管睿兴债券A	1.0355	0.13%
财通资管睿兴债券C	1.0375	0.13%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%