同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金净值查询(016316)

今天最新净值 0.9385 0.0045 0.4800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9385
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.9548亿
最近资产：2.00亿元
基金公司：
基金经理：刘坚

近一年同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)基金累计收益率11.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9447	0.9447	0.9385	0.9385	0.0062	0.66%
2025-02-06	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9385	0.9385	0.9340	0.9340	0.0045	0.48%
2025-02-05	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9340	0.9340	0.9404	0.9404	-0.0064	-0.68%
2025-01-27	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9404	0.9404	0.9377	0.9377	0.0027	0.29%
2025-01-24	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9377	0.9377	0.9310	0.9310	0.0067	0.72%
2025-01-23	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9310	0.9310	0.9318	0.9318	-0.0008	-0.09%
2025-01-20	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9354	0.9354	0.9343	0.9343	0.0011	0.12%
2025-01-10	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9172	0.9172	0.9275	0.9275	-0.0103	-1.11%
2025-01-09	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9275	0.9275	0.9302	0.9302	-0.0027	-0.29%
2025-01-08	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9302	0.9302	0.9299	0.9299	0.0003	0.03%

2025-01-07	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9299	0.9299	0.9279	0.9279	0.0020	0.22%
2025-01-06	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9279	0.9279	0.9268	0.9268	0.0011	0.12%
2025-01-03	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9268	0.9268	0.9349	0.9349	-0.0081	-0.87%
2025-01-02	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9349	0.9349	0.9488	0.9488	-0.0139	-1.47%
2024-12-31	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9570	0.9570	-0.0082	-0.86%
2024-12-30	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9570	0.9570	0.9560	0.9560	0.0010	0.10%
2024-12-27	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9548	0.9548	0.0012	0.13%
2024-12-24	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9545	0.9545	0.9460	0.9460	0.0085	0.90%
2024-12-23	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9460	0.9460	0.9504	0.9504	-0.0044	-0.46%
2024-12-20	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9511	0.9511	-0.0007	-0.07%
2024-12-19	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9516	0.9516	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9486	0.9486	0.0030	0.32%
2024-12-17	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9486	0.9486	0.9528	0.9528	-0.0042	-0.44%
2024-12-16	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9528	0.9528	0.9577	0.9577	-0.0049	-0.51%
2024-12-13	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9577	0.9577	0.9695	0.9695	-0.0118	-1.22%

2024-12-12	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9695	0.9695	0.9620	0.9620	0.0075	0.78%
2024-12-11	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9620	0.9620	0.9561	0.9561	0.0059	0.62%
2024-12-10	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9561	0.9561	0.9524	0.9524	0.0037	0.39%
2024-12-09	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9524	0.9524	0.9528	0.9528	-0.0004	-0.04%
2024-12-06	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9528	0.9528	0.9449	0.9449	0.0079	0.84%
2024-12-05	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9449	0.9449	0.9458	0.9458	-0.0009	-0.10%
2024-12-04	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9458	0.9458	0.9500	0.9500	-0.0042	-0.44%
2024-12-03	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9500	0.9500	0.9500	0.9500	0.0000	0.00%
2024-12-02	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9500	0.9500	0.9436	0.9436	0.0064	0.68%
2024-11-29	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9436	0.9436	0.9353	0.9353	0.0083	0.89%
2024-11-28	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9353	0.9353	0.9400	0.9400	-0.0047	-0.50%
2024-11-27	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9400	0.9400	0.9296	0.9296	0.0104	1.12%
2024-11-26	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9296	0.9296	0.9314	0.9314	-0.0018	-0.19%
2024-11-25	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9314	0.9314	0.9315	0.9315	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9315	0.9315	0.9528	0.9528	-0.0213	-2.24%
2024-11-21	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9528	0.9528	0.9536	0.9536	-0.0008	-0.08%
2024-11-20	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9536	0.9536	0.9494	0.9494	0.0042	0.44%
2024-11-19	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9494	0.9494	0.9437	0.9437	0.0057	0.60%
2024-11-18	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9451	0.9451	-0.0014	-0.15%
2024-11-15	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9451	0.9451	0.9536	0.9536	-0.0085	-0.89%
2024-11-14	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9536	0.9536	0.9669	0.9669	-0.0133	-1.38%
2024-11-13	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9669	0.9669	0.9653	0.9653	0.0016	0.17%
2024-11-12	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9653	0.9653	0.9690	0.9690	-0.0037	-0.38%
2024-11-11	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9690	0.9690	0.9671	0.9671	0.0019	0.20%
2024-11-08	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9671	0.9671	0.9723	0.9723	-0.0052	-0.53%
2024-11-07	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9723	0.9723	0.9579	0.9579	0.0144	1.50%
2024-11-06	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9579	0.9579	0.9613	0.9613	-0.0034	-0.35%
2024-11-05	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9613	0.9613	0.9514	0.9514	0.0099	1.04%
2024-11-04	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9514	0.9514	0.9439	0.9439	0.0075	0.79%
2024-11-01	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9439	0.9439	0.9442	0.9442	-0.0003	-0.03%
2024-10-31	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9442	0.9442	0.9444	0.9444	-0.0002	-0.02%
2024-10-30	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9460	0.9460	-0.0016	-0.17%
2024-10-29	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9460	0.9460	0.9565	0.9565	-0.0105	-1.10%
2024-10-28	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9565	0.9565	0.9502	0.9502	0.0063	0.66%
2024-10-25	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9502	0.9502	0.9436	0.9436	0.0066	0.70%
2024-10-24	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9436	0.9436	0.9496	0.9496	-0.0060	-0.63%
2024-10-23	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9471	0.9471	0.0025	0.26%
2024-10-22	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9471	0.9471	0.9408	0.9408	0.0063	0.67%
2024-10-21	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9408	0.9408	0.9388	0.9388	0.0020	0.21%
2024-10-18	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9388	0.9388	0.9236	0.9236	0.0152	1.65%
2024-10-16	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9339	0.9339	0.9313	0.9313	0.0026	0.28%
2024-10-15	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9313	0.9313	0.9475	0.9475	-0.0162	-1.71%
2024-10-14	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9475	0.9475	0.9352	0.9352	0.0123	1.32%
2024-10-11	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9352	0.9352	0.9503	0.9503	-0.0151	-1.59%
2024-10-10	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9503	0.9503	0.9421	0.9421	0.0082	0.87%
2024-10-09	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9421	0.9421	0.9931	0.9931	-0.0510	-5.14%
2024-10-08	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9931	0.9931	0.9713	0.9713	0.0218	2.24%
2024-09-30	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9208	0.9208	0.0505	5.48%
2024-09-27	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9208	0.9208	0.8969	0.8969	0.0239	2.66%
2024-09-26	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8969	0.8969	0.8723	0.8723	0.0246	2.82%
2024-09-25	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8723	0.8723	0.8674	0.8674	0.0049	0.56%
2024-09-24	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8674	0.8674	0.8463	0.8463	0.0211	2.49%
2024-09-23	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8463	0.8463	0.8452	0.8452	0.0011	0.13%
2024-09-20	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8452	0.8452	0.8469	0.8469	-0.0017	-0.20%
2024-09-19	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8469	0.8469	0.8404	0.8404	0.0065	0.77%
2024-09-18	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8404	0.8404	0.8374	0.8374	0.0030	0.36%
2024-09-13	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8374	0.8374	0.8414	0.8414	-0.0040	-0.48%
2024-09-12	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8414	0.8414	0.8438	0.8438	-0.0024	-0.28%
2024-09-11	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8438	0.8438	0.8445	0.8445	-0.0007	-0.08%
2024-09-10	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8445	0.8445	0.8447	0.8447	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8447	0.8447	0.8513	0.8513	-0.0066	-0.78%
2024-09-06	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8513	0.8513	0.8592	0.8592	-0.0079	-0.92%
2024-09-05	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8592	0.8592	0.8559	0.8559	0.0033	0.39%
2024-09-04	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8559	0.8559	0.8589	0.8589	-0.0030	-0.35%
2024-09-03	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8589	0.8589	0.8547	0.8547	0.0042	0.49%
2024-09-02	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8547	0.8547	0.8611	0.8611	-0.0064	-0.74%
2024-08-30	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8611	0.8611	0.8543	0.8543	0.0068	0.80%
2024-08-29	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8543	0.8543	0.8500	0.8500	0.0043	0.51%
2024-08-28	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8500	0.8500	0.8506	0.8506	-0.0006	-0.07%
2024-08-27	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8506	0.8506	0.8542	0.8542	-0.0036	-0.42%
2024-08-26	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8542	0.8542	0.8542	0.8542	0.0000	0.00%
2024-08-23	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8542	0.8542	0.8535	0.8535	0.0007	0.08%
2024-08-22	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8535	0.8535	0.8565	0.8565	-0.0030	-0.35%
2024-08-21	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8565	0.8565	0.8598	0.8598	-0.0033	-0.38%
2024-08-20	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8598	0.8598	0.8685	0.8685	-0.0087	-1.00%
2024-08-19	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8685	0.8685	0.8669	0.8669	0.0016	0.18%
2024-08-16	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8669	0.8669	0.8690	0.8690	-0.0021	-0.24%
2024-08-15	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8690	0.8690	0.8663	0.8663	0.0027	0.31%
2024-08-14	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8663	0.8663	0.8735	0.8735	-0.0072	-0.82%
2024-08-13	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8735	0.8735	0.8719	0.8719	0.0016	0.18%
2024-08-12	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8719	0.8719	0.8720	0.8720	-0.0001	-0.01%
2024-08-09	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8720	0.8720	0.8752	0.8752	-0.0032	-0.37%
2024-08-08	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8752	0.8752	0.8731	0.8731	0.0021	0.24%
2024-08-07	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8731	0.8731	0.8732	0.8732	-0.0001	-0.01%
2024-08-06	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8732	0.8732	0.8693	0.8693	0.0039	0.45%
2024-08-05	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8693	0.8693	0.8775	0.8775	-0.0082	-0.93%
2024-08-02	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8775	0.8775	0.8825	0.8825	-0.0050	-0.57%
2024-08-01	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8825	0.8825	0.8882	0.8882	-0.0057	-0.64%
2024-07-31	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8882	0.8882	0.8711	0.8711	0.0171	1.96%
2024-07-29	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8746	0.8746	0.8788	0.8788	-0.0042	-0.48%
2024-07-26	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8788	0.8788	0.8724	0.8724	0.0064	0.73%
2024-07-25	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8724	0.8724	0.8741	0.8741	-0.0017	-0.19%
2024-07-24	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8741	0.8741	0.8794	0.8794	-0.0053	-0.60%
2024-07-23	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8794	0.8794	0.8927	0.8927	-0.0133	-1.49%
2024-07-22	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8927	0.8927	0.8955	0.8955	-0.0028	-0.31%
2024-07-19	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8955	0.8955	0.8976	0.8976	-0.0021	-0.23%
2024-07-18	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8976	0.8976	0.8945	0.8945	0.0031	0.35%
2024-07-17	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8945	0.8945	0.8975	0.8975	-0.0030	-0.33%
2024-07-16	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8975	0.8975	0.8976	0.8976	-0.0001	-0.01%
2024-07-15	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8976	0.8976	0.9011	0.9011	-0.0035	-0.39%
2024-07-12	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9011	0.9011	0.9018	0.9018	-0.0007	-0.08%
2024-07-11	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9018	0.9018	0.8926	0.8926	0.0092	1.03%
2024-07-10	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8926	0.8926	0.8960	0.8960	-0.0034	-0.38%
2024-07-09	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8960	0.8960	0.8898	0.8898	0.0062	0.70%
2024-07-08	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8898	0.8898	0.8976	0.8976	-0.0078	-0.87%
2024-07-05	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8976	0.8976	0.8950	0.8950	0.0026	0.29%
2024-07-04	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8950	0.8950	0.9011	0.9011	-0.0061	-0.68%
2024-07-03	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9011	0.9011	0.9049	0.9049	-0.0038	-0.42%
2024-07-02	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9049	0.9049	0.9112	0.9112	-0.0063	-0.69%
2024-07-01	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9112	0.9112	0.9030	0.9030	0.0082	0.91%
2024-06-30	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9030	0.9030	0.8990	0.8990	0.0040	0.44%
2024-06-27	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.8990	0.8990	0.9078	0.9078	-0.0088	-0.97%
2024-06-26	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9078	0.9078	0.9030	0.9030	0.0048	0.53%
2024-06-25	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9030	0.9030	0.9027	0.9027	0.0003	0.03%
2024-06-24	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9027	0.9027	0.9120	0.9120	-0.0093	-1.02%
2024-06-21	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9120	0.9120	0.9106	0.9106	0.0014	0.15%
2024-06-20	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9106	0.9106	0.9164	0.9164	-0.0058	-0.63%
2024-06-19	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9164	0.9164	0.9215	0.9215	-0.0051	-0.55%
2024-06-18	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9215	0.9215	0.9184	0.9184	0.0031	0.34%
2024-06-17	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9184	0.9184	0.9224	0.9224	-0.0040	-0.43%
2024-06-14	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9224	0.9224	0.9209	0.9209	0.0015	0.16%
2024-06-13	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9209	0.9209	0.9262	0.9262	-0.0053	-0.57%
2024-06-12	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9262	0.9262	0.9251	0.9251	0.0011	0.12%
2024-06-11	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9251	0.9251	0.9306	0.9306	-0.0055	-0.59%
2024-06-07	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9306	0.9306	0.9306	0.9306	0.0000	0.00%
2024-06-06	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9306	0.9306	0.9318	0.9318	-0.0012	-0.13%
2024-06-05	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9318	0.9318	0.9379	0.9379	-0.0061	-0.65%
2024-06-04	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9379	0.9379	0.9312	0.9312	0.0067	0.72%
2024-06-03	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9312	0.9312	0.9331	0.9331	-0.0019	-0.20%
2024-05-31	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9331	0.9331	0.9347	0.9347	-0.0016	-0.17%
2024-05-30	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9347	0.9347	0.9379	0.9379	-0.0032	-0.34%
2024-05-29	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9379	0.9379	0.9378	0.9378	0.0001	0.01%
2024-05-28	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9378	0.9378	0.9434	0.9434	-0.0056	-0.59%
2024-05-27	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9434	0.9434	0.9360	0.9360	0.0074	0.79%
2024-05-24	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9360	0.9360	0.9394	0.9394	-0.0034	-0.36%
2024-05-23	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9394	0.9394	0.9477	0.9477	-0.0083	-0.88%
2024-05-22	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9477	0.9477	0.9487	0.9487	-0.0010	-0.11%
2024-05-21	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9487	0.9487	0.9519	0.9519	-0.0032	-0.34%
2024-05-20	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9519	0.9519	0.9490	0.9490	0.0029	0.31%
2024-05-17	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9490	0.9490	0.9441	0.9441	0.0049	0.52%
2024-05-16	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9441	0.9441	0.9455	0.9455	-0.0014	-0.15%
2024-05-15	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9455	0.9455	0.9490	0.9490	-0.0035	-0.37%
2024-05-14	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9490	0.9490	0.9486	0.9486	0.0004	0.04%
2024-05-13	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9486	0.9486	0.9475	0.9475	0.0011	0.12%
2024-05-10	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9475	0.9475	0.9459	0.9459	0.0016	0.17%
2024-05-09	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9371	0.9371	0.0088	0.94%
2024-05-08	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9371	0.9371	0.9423	0.9423	-0.0052	-0.55%
2024-05-07	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9423	0.9423	0.9426	0.9426	-0.0003	-0.03%
2024-05-06	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9294	0.9294	0.0132	1.42%
2024-04-30	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9294	0.9294	0.9275	0.9275	0.0019	0.20%
2024-04-29	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9275	0.9275	0.9220	0.9220	0.0055	0.60%
2024-04-26	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9220	0.9220	0.9169	0.9169	0.0051	0.56%
2024-04-25	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9169	0.9169	0.9161	0.9161	0.0008	0.09%
2024-04-24	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9161	0.9161	0.9113	0.9113	0.0048	0.53%
2024-04-22	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9207	0.9207	0.9221	0.9221	-0.0014	-0.15%
2024-04-19	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9221	0.9221	0.9214	0.9214	0.0007	0.08%
2024-04-18	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9214	0.9214	0.9191	0.9191	0.0023	0.25%
2024-04-17	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9191	0.9191	0.9078	0.9078	0.0113	1.24%
2024-04-16	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9078	0.9078	0.9176	0.9176	-0.0098	-1.07%
2024-04-15	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9176	0.9176	0.9065	0.9065	0.0111	1.22%
2024-04-12	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9065	0.9065	0.9086	0.9086	-0.0021	-0.23%
2024-04-11	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9086	0.9086	0.9056	0.9056	0.0030	0.33%
2024-04-10	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9056	0.9056	0.9080	0.9080	-0.0024	-0.26%
2024-04-09	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9080	0.9080	0.9060	0.9060	0.0020	0.22%
2024-04-08	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9060	0.9060	0.9143	0.9143	-0.0083	-0.91%
2024-04-03	016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.9143	0.9143	0.9126	0.9126	0.0017	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%