同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金净值查询(016316)
今天最新净值
0.9385
0.0045 0.4800%
2025-02-07
- 累计净值：0.9385
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9548亿
- 最近资产：2.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘坚
今年以来同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金净值查询
今年以来,同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0062 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
0.9385 |
0.9385 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0045 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
0.9404 |
0.9404 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-01-24 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
0.9377 |
0.9377 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0067 |
0.72% |
| 2025-01-23 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
0.9310 |
0.9310 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-20 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0103 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
0.9275 |
0.9275 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
0.9299 |
0.9299 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
0.9279 |
0.9279 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0081 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
016316 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0139 |
-1.47% |
