广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C(广发全球医疗保健指数美元(QDII)C)基金净值查询(016281)

今天最新净值 0.3328 -0.0017 -0.5100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.3328
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：37.0497亿
最近资产：2.81亿元
基金公司：
基金经理：刘杰叶帅

近一季广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C|广发全球医疗保健指数美元(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C(016281)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3310	0.3310	0.3328	0.3328	-0.0018	-0.54%
2025-02-06	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3328	0.3328	0.3345	0.3345	-0.0017	-0.51%
2025-02-05	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3345	0.3345	0.3319	0.3319	0.0026	0.78%
2025-01-27	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3319	0.3319	0.3258	0.3258	0.0061	1.87%
2025-01-24	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3258	0.3258	0.3248	0.3248	0.0010	0.31%
2025-01-21	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3220	0.3220	0.3173	0.3173	0.0047	1.48%
2025-01-13	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3188	0.3188	0.3169	0.3169	0.0019	0.60%
2025-01-10	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3169	0.3169	0.3187	0.3187	-0.0018	-0.56%
2025-01-09	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3187	0.3187	0.3184	0.3184	0.0003	0.09%
2025-01-08	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3184	0.3184	0.3172	0.3172	0.0012	0.38%

2025-01-07	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3172	0.3172	0.3151	0.3151	0.0021	0.67%
2025-01-06	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3151	0.3151	0.3148	0.3148	0.0003	0.10%
2025-01-03	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3148	0.3148	0.3132	0.3132	0.0016	0.51%
2025-01-02	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3132	0.3132	0.3131	0.3131	0.0001	0.03%
2024-12-31	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3131	0.3131	0.3124	0.3124	0.0007	0.22%
2024-12-30	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3124	0.3124	0.3155	0.3155	-0.0031	-0.98%
2024-12-25	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3156	0.3156	0.3157	0.3157	-0.0001	-0.03%
2024-12-24	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3157	0.3157	0.3149	0.3149	0.0008	0.25%
2024-12-23	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3149	0.3149	0.3117	0.3117	0.0032	1.03%
2024-12-20	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3117	0.3117	0.3101	0.3101	0.0016	0.52%
2024-12-19	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3101	0.3101	0.3134	0.3134	-0.0033	-1.05%
2024-12-18	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3134	0.3134	0.3166	0.3166	-0.0032	-1.01%
2024-12-17	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3166	0.3166	0.3165	0.3165	0.0001	0.03%
2024-12-16	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3165	0.3165	0.3190	0.3190	-0.0025	-0.78%
2024-12-13	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3190	0.3190	0.3201	0.3201	-0.0011	-0.34%

2024-12-12	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3201	0.3201	0.3222	0.3222	-0.0021	-0.65%
2024-12-11	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3222	0.3222	0.3253	0.3253	-0.0031	-0.95%
2024-12-10	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3253	0.3253	0.3271	0.3271	-0.0018	-0.55%
2024-12-09	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3271	0.3271	0.3265	0.3265	0.0006	0.18%
2024-12-06	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3265	0.3265	0.3275	0.3275	-0.0010	-0.31%
2024-12-05	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3275	0.3275	0.3299	0.3299	-0.0024	-0.73%
2024-12-04	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3299	0.3299	0.3306	0.3306	-0.0007	-0.21%
2024-12-03	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3306	0.3306	0.3305	0.3305	0.0001	0.03%
2024-12-02	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3305	0.3305	0.3308	0.3308	-0.0003	-0.09%
2024-11-29	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3308	0.3308	0.3301	0.3301	0.0007	0.21%
2024-11-28	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3301	0.3301	0.3295	0.3295	0.0006	0.18%
2024-11-27	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3295	0.3295	0.3280	0.3280	0.0015	0.46%
2024-11-26	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3280	0.3280	0.3272	0.3272	0.0008	0.24%
2024-11-25	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3272	0.3272	0.3250	0.3250	0.0022	0.68%
2024-11-22	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3250	0.3250	0.3239	0.3239	0.0011	0.34%
2024-11-21	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3239	0.3239	0.3222	0.3222	0.0017	0.53%
2024-11-20	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3222	0.3222	0.3197	0.3197	0.0025	0.78%
2024-11-19	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3197	0.3197	0.3203	0.3203	-0.0006	-0.19%
2024-11-18	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3203	0.3203	0.3209	0.3209	-0.0006	-0.19%
2024-11-15	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3209	0.3209	0.3267	0.3267	-0.0058	-1.78%
2024-11-14	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3267	0.3267	0.3305	0.3305	-0.0038	-1.15%
2024-11-13	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3305	0.3305	0.3316	0.3316	-0.0011	-0.33%
2024-11-12	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3316	0.3316	0.3360	0.3360	-0.0044	-1.31%
2024-11-11	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3360	0.3360	0.3374	0.3374	-0.0014	-0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%