广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C(广发全球医疗保健指数美元(QDII)C)基金净值查询(016281)
今天最新净值
0.3328
-0.0017 -0.5100%
2025-02-07
- 累计净值：0.3328
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：37.0497亿
- 最近资产：2.81亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰 叶帅
今年以来广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C|广发全球医疗保健指数美元(QDII)C基金净值查询
今年以来,广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C(016281)基金累计收益率5.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016281 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3310 |
0.3310 |
0.3328 |
0.3328 |
-0.0018 |
-0.54% |
| 2025-02-06 |
016281 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3328 |
0.3328 |
0.3345 |
0.3345 |
-0.0017 |
-0.51% |
| 2025-02-05 |
016281 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3345 |
0.3345 |
0.3319 |
0.3319 |
0.0026 |
0.78% |
| 2025-01-27 |
016281 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3319 |
0.3319 |
0.3258 |
0.3258 |
0.0061 |
1.87% |
| 2025-01-24 |
016281 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3258 |
0.3258 |
0.3248 |
0.3248 |
0.0010 |
0.31% |
| 2025-01-21 |
016281 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3220 |
0.3220 |
0.3173 |
0.3173 |
0.0047 |
1.48% |
| 2025-01-13 |
016281 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3188 |
0.3188 |
0.3169 |
0.3169 |
0.0019 |
0.60% |
| 2025-01-10 |
016281 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3169 |
0.3169 |
0.3187 |
0.3187 |
-0.0018 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
016281 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3187 |
0.3187 |
0.3184 |
0.3184 |
0.0003 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
016281 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3184 |
0.3184 |
0.3172 |
0.3172 |
0.0012 |
0.38% |
|
|
| 2025-01-07 |
016281 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3172 |
0.3172 |
0.3151 |
0.3151 |
0.0021 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
016281 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3151 |
0.3151 |
0.3148 |
0.3148 |
0.0003 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
016281 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3148 |
0.3148 |
0.3132 |
0.3132 |
0.0016 |
0.51% |
| 2025-01-02 |
016281 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C |
0.3132 |
0.3132 |
0.3131 |
0.3131 |
0.0001 |
0.03% |
