招商中证800指数增强C基金净值查询(016277)
今天最新净值
1.0049
0.0164 1.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9637
-0.0006 -0.0665%
- 累计净值：1.0049
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8025亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王平 王岩
近一月,招商中证800指数增强C(016277)基金累计收益率5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016277 |
招商中证800指数增强C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
016277 |
招商中证800指数增强C |
1.0049 |
1.0049 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0164 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
016277 |
招商中证800指数增强C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0155 |
1.59% |
| 2025-02-05 |
016277 |
招商中证800指数增强C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
016277 |
招商中证800指数增强C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
016277 |
招商中证800指数增强C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0073 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
016277 |
招商中证800指数增强C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0282 |
3.00% |
| 2025-01-13 |
016277 |
招商中证800指数增强C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0021 |
-0.22% |
