招商中证800指数增强A基金净值查询(016276)
今天最新净值
1.0173
0.0166 1.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9746
-0.0006 -0.0665%
- 累计净值：1.0173
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7732亿
- 最近资产：2.83亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王平 王岩
近一月,招商中证800指数增强A(016276)基金累计收益率-2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016276 |
招商中证800指数增强A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
016276 |
招商中证800指数增强A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0166 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
016276 |
招商中证800指数增强A |
1.0007 |
1.0007 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0156 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
016276 |
招商中证800指数增强A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
016276 |
招商中证800指数增强A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
016276 |
招商中证800指数增强A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
016276 |
招商中证800指数增强A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0285 |
3.00% |
| 2025-01-13 |
016276 |
招商中证800指数增强A |
0.9500 |
0.9500 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0021 |
-0.22% |
