创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A(创金合信佳和稳健一年发起(FOF)A)基金净值查询(016231)

今天最新净值 1.0156 0.0014 0.1400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0156
成立日期：2022-08-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0985亿
最近资产：0.10亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣尹海影彭一夫

近半年创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A|创金合信佳和稳健一年发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A(016231)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%
2025-02-07	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0142	1.0142	0.0014	0.14%
2025-02-06	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0127	1.0127	0.0015	0.15%
2025-02-05	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0137	1.0137	-0.0010	-0.10%
2025-01-27	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0129	1.0129	0.0008	0.08%
2025-01-24	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0120	1.0120	0.0009	0.09%
2025-01-21	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2025-01-13	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0102	1.0102	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0122	1.0122	-0.0020	-0.20%
2025-01-09	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0129	1.0129	-0.0007	-0.07%

2025-01-08	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0127	1.0127	0.0002	0.02%
2025-01-07	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0122	1.0122	0.0005	0.05%
2025-01-06	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2025-01-03	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0134	1.0134	-0.0012	-0.12%
2025-01-02	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0166	1.0166	-0.0032	-0.31%
2024-12-31	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0181	1.0181	-0.0015	-0.15%
2024-12-30	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0169	1.0169	0.0012	0.12%
2024-12-25	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0147	1.0147	0.0020	0.20%
2024-12-23	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
2024-12-20	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0145	1.0145	-0.0002	-0.02%
2024-12-19	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0143	1.0143	0.0002	0.02%
2024-12-18	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0140	1.0140	0.0003	0.03%
2024-12-17	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0144	1.0144	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0147	1.0147	-0.0003	-0.03%

2024-12-13	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0176	1.0176	-0.0029	-0.28%
2024-12-12	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0158	1.0158	0.0018	0.18%
2024-12-11	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%
2024-12-10	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0134	1.0134	0.0024	0.24%
2024-12-09	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0128	1.0128	0.0006	0.06%
2024-12-06	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0106	1.0106	0.0022	0.22%
2024-12-05	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0070	1.0070	0.0036	0.36%
2024-12-04	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0106	1.0106	-0.0035	-0.35%
2024-12-02	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0084	1.0084	0.0022	0.22%
2024-11-29	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0065	1.0065	0.0019	0.19%
2024-11-28	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0077	1.0077	-0.0012	-0.12%
2024-11-27	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0050	1.0050	0.0027	0.27%
2024-11-26	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2024-11-25	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0052	1.0052	-0.0002	-0.02%
2024-11-22	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0100	1.0100	-0.0048	-0.48%
2024-11-21	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0097	1.0097	0.0003	0.03%
2024-11-20	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0092	1.0092	0.0005	0.05%
2024-11-19	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0080	1.0080	0.0012	0.12%
2024-11-18	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0086	1.0086	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0105	1.0105	-0.0019	-0.19%
2024-11-14	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0130	1.0130	-0.0025	-0.25%
2024-11-13	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0120	1.0120	0.0010	0.10%
2024-11-12	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0140	1.0140	-0.0020	-0.20%
2024-11-11	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0143	1.0143	-0.0003	-0.03%
2024-11-08	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0160	1.0160	-0.0017	-0.17%
2024-11-07	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0117	1.0117	0.0043	0.43%
2024-11-06	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0129	1.0129	-0.0012	-0.12%
2024-11-05	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0094	1.0094	0.0035	0.35%
2024-11-04	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0079	1.0079	0.0015	0.15%
2024-11-01	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0071	1.0071	0.0008	0.08%
2024-10-31	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0079	1.0079	-0.0008	-0.08%
2024-10-30	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0095	1.0095	-0.0016	-0.16%
2024-10-29	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0110	1.0110	-0.0015	-0.15%
2024-10-28	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2024-10-25	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%
2024-10-24	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0125	1.0125	-0.0017	-0.17%
2024-10-23	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0120	1.0120	0.0005	0.05%
2024-10-22	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0113	1.0113	0.0007	0.07%
2024-10-21	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2024-10-18	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0064	1.0064	0.0047	0.47%
2024-10-17	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0081	1.0081	-0.0017	-0.17%
2024-10-16	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2024-10-15	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0121	1.0121	-0.0041	-0.41%
2024-10-14	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0071	1.0071	0.0050	0.50%
2024-10-11	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0104	1.0104	-0.0033	-0.33%
2024-10-10	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0073	1.0073	0.0031	0.31%
2024-10-09	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0223	1.0223	-0.0150	-1.47%
2024-10-08	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0152	1.0152	0.0071	0.70%
2024-09-30	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0045	1.0045	0.0107	1.07%
2024-09-27	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0031	1.0031	0.0014	0.14%
2024-09-26	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0014	1.0014	0.0017	0.17%
2024-09-25	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0008	1.0008	0.0006	0.06%
2024-09-24	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0008	1.0008	0.9990	0.9990	0.0018	0.18%
2024-09-23	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9988	0.9988	0.0002	0.02%
2024-09-20	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9987	0.9987	0.0001	0.01%
2024-09-19	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9985	0.9985	0.0002	0.02%
2024-09-18	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9979	0.9979	0.0006	0.06%
2024-09-13	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9979	0.9979	0.9980	0.9980	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9982	0.9982	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9982	0.9982	0.9983	0.9983	-0.0001	-0.01%
2024-09-10	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9982	0.9982	0.0001	0.01%
2024-09-09	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9982	0.9982	0.9989	0.9989	-0.0007	-0.07%
2024-09-06	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9993	0.9993	-0.0004	-0.04%
2024-09-05	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9993	0.9993	0.0000	0.00%
2024-09-04	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9995	0.9995	-0.0002	-0.02%
2024-09-03	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9992	0.9992	0.0003	0.03%
2024-09-02	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9997	0.9997	-0.0005	-0.05%
2024-08-30	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9997	0.9997	0.9989	0.9989	0.0008	0.08%
2024-08-29	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9987	0.9987	0.0002	0.02%
2024-08-28	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9991	0.9991	-0.0004	-0.04%
2024-08-27	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9991	0.9991	1.0000	1.0000	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0003	1.0003	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2024-08-22	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0004	1.0004	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0006	1.0006	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0010	1.0010	-0.0004	-0.04%
2024-08-19	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0006	1.0006	0.0004	0.04%
2024-08-16	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2024-08-15	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9999	0.9999	0.0004	0.04%
2024-08-14	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2024-08-13	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9995	0.9995	0.0004	0.04%
2024-08-12	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	0.9995	0.9995	1.0004	1.0004	-0.0009	-0.09%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%