创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A(创金合信佳和稳健一年发起(FOF)A)基金净值查询(016231)
今天最新净值
1.0156
0.0014 0.1400%
2025-02-10
- 累计净值：1.0156
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0985亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：张荣 尹海影 彭一夫
今年以来创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A|创金合信佳和稳健一年发起(FOF)A基金净值查询
今年以来,创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A(016231)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-21 |
016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
016231 |
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0032 |
-0.31% |
