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创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A(创金合信佳和稳健一年发起(FOF)A)基金净值查询(016231)

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今天最新净值 1.0156 0.0014 0.1400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0156
成立日期：2022-08-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0985亿
最近资产：0.10亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣尹海影彭一夫

近一月创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A|创金合信佳和稳健一年发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A(016231)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%
2025-02-07	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0142	1.0142	0.0014	0.14%
2025-02-06	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0127	1.0127	0.0015	0.15%
2025-02-05	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0137	1.0137	-0.0010	-0.10%
2025-01-27	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0129	1.0129	0.0008	0.08%
2025-01-24	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0120	1.0120	0.0009	0.09%
2025-01-21	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2025-01-13	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0102	1.0102	-0.0010	-0.10%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%