嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开)基金净值查询(016203)
今天最新净值
1.0422
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0862
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.5768亿
- 最近资产：11.02亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超
近一季嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式|嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开基金净值查询
近一季,嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0423 |
1.0863 |
1.0422 |
1.0862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0422 |
1.0862 |
1.0419 |
1.0859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0419 |
1.0859 |
1.0417 |
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0.02% |
| 2025-02-05 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0417 |
1.0857 |
1.0414 |
1.0854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0414 |
1.0854 |
1.0408 |
1.0848 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0412 |
1.0852 |
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1.0851 |
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| 2025-01-14 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0519 |
1.0859 |
1.0520 |
1.0860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0520 |
1.0860 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0528 |
1.0868 |
1.0532 |
1.0872 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0532 |
1.0872 |
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-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0534 |
1.0874 |
1.0534 |
1.0874 |
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| 2025-01-07 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0534 |
1.0874 |
1.0536 |
1.0876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0536 |
1.0876 |
1.0533 |
1.0873 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0533 |
1.0873 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-12-31 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0523 |
1.0863 |
1.0517 |
1.0857 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0514 |
1.0854 |
1.0509 |
1.0849 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0509 |
1.0849 |
1.0493 |
1.0833 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0493 |
1.0833 |
1.0469 |
1.0809 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0469 |
1.0809 |
1.0451 |
1.0791 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-22 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0451 |
1.0791 |
1.0441 |
1.0781 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-15 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0441 |
1.0781 |
1.0432 |
1.0772 |
0.0009 |
0.09% |
