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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开)基金净值查询(016203)

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今天最新净值 1.0422 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0862
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5768亿
最近资产：11.02亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

近一月嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式|嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0423	1.0863	1.0422	1.0862	0.0001	0.01%
2025-02-07	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0422	1.0862	1.0419	1.0859	0.0003	0.03%
2025-02-06	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0419	1.0859	1.0417	1.0857	0.0002	0.02%
2025-02-05	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0417	1.0857	1.0414	1.0854	0.0003	0.03%
2025-01-27	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0414	1.0854	1.0408	1.0848	0.0006	0.06%
2025-01-22	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0412	1.0852	1.0411	1.0851	0.0001	0.01%
2025-01-14	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0519	1.0859	1.0520	1.0860	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0520	1.0860	1.0528	1.0868	-0.0008	-0.08%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦程混合A	1.6492	1.29%
嘉合锦程混合C	1.5720	1.28%
嘉合锦明混合C	0.7446	0.91%
嘉合锦明混合A	0.7592	0.90%
嘉合锦鑫混合A	0.7511	0.78%
嘉合锦鑫混合C	0.7389	0.78%
嘉合磐昇纯债A	1.1167	0.10%
嘉合磐昇纯债C	1.1051	0.10%
嘉合磐通A	1.1043	0.08%
嘉合磐通C	1.0771	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%