嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开)基金净值查询(016203)
今天最新净值
1.0422
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0862
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.5768亿
- 最近资产：11.02亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超
近一年嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式|嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开基金净值查询
近一年,嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)基金累计收益率3.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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1.0863 |
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1.0862 |
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| 2025-02-07 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0422 |
1.0862 |
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| 2025-02-06 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0419 |
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| 2025-02-05 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-01-27 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-01-22 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-01-14 |
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-01-13 |
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-01-10 |
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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|
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1.0534 |
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
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| 2024-12-13 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2024-12-06 |
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2024-11-29 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2024-11-22 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2024-11-15 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2024-11-08 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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1.0772 |
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| 2024-11-01 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2024-10-25 |
016203 |
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| 2024-10-18 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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|
|
| 2024-10-11 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2024-09-30 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2024-09-27 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2024-09-20 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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1.0816 |
1.0476 |
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| 2024-09-13 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2024-09-06 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2024-08-30 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0456 |
1.0796 |
1.0474 |
1.0814 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-08-23 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0474 |
1.0814 |
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| 2024-08-16 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0485 |
1.0825 |
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-0.05% |
| 2024-08-09 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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1.0830 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-02 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0497 |
1.0837 |
1.0477 |
1.0817 |
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| 2024-07-26 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0477 |
1.0817 |
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| 2024-07-19 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2024-07-12 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0444 |
1.0784 |
1.0434 |
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0.10% |
| 2024-07-05 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0434 |
1.0774 |
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1.0768 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-30 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0428 |
1.0768 |
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1.0766 |
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| 2024-06-28 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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1.0415 |
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| 2024-06-21 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0415 |
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1.0749 |
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| 2024-06-14 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0409 |
1.0749 |
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| 2024-06-07 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0403 |
1.0743 |
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| 2024-05-31 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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1.0728 |
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| 2024-05-24 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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1.0718 |
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0.12% |
| 2024-05-17 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0366 |
1.0706 |
1.0352 |
1.0692 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-10 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0352 |
1.0692 |
1.0331 |
1.0671 |
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| 2024-04-30 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0331 |
1.0671 |
1.0340 |
1.0680 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0340 |
1.0680 |
1.0337 |
1.0677 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0337 |
1.0677 |
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1.0652 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0312 |
1.0652 |
1.0280 |
1.0620 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0280 |
1.0620 |
1.0270 |
1.0610 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0349 |
1.0589 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0360 |
1.0600 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0343 |
1.0583 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0323 |
1.0563 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
