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南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016187)

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今天最新净值 0.9061 -0.0012 -0.1300% 2024-08-21
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9061
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5293亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：夏莹莹
近一年南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A(016187)基金累计收益率-7.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-08-21 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9073 0.9073 -0.0012 -0.13%
2024-08-20 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9073 0.9073 0.9088 0.9088 -0.0015 -0.17%
2024-08-19 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9062 0.9062 0.0026 0.29%
2024-08-16 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9062 0.9062 0.9013 0.9013 0.0049 0.54%
2024-08-15 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9013 0.9013 0.8972 0.8972 0.0041 0.46%
2024-08-14 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.8972 0.8972 0.8975 0.8975 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.8975 0.8975 0.8941 0.8941 0.0034 0.38%
2024-08-12 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.8941 0.8941 0.8943 0.8943 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.8943 0.8943 0.8930 0.8930 0.0013 0.15%
2024-08-08 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.8930 0.8930 0.8933 0.8933 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.8933 0.8933 0.8922 0.8922 0.0011 0.12%
2024-08-06 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.8922 0.8922 0.8908 0.8908 0.0014 0.16%
2024-08-02 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9162 0.9162 -0.0079 -0.86%
2024-08-01 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9162 0.9162 0.9147 0.9147 0.0015 0.16%
2024-07-31 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9147 0.9147 0.9069 0.9069 0.0078 0.86%
2024-07-29 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9122 0.9122 0.9074 0.9074 0.0048 0.53%
2024-07-26 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9055 0.9055 0.0019 0.21%
2024-07-25 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9055 0.9055 0.9147 0.9147 -0.0092 -1.01%
2024-07-24 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9147 0.9147 0.9170 0.9170 -0.0023 -0.25%
2024-07-23 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9170 0.9170 0.9230 0.9230 -0.0060 -0.65%
2024-07-22 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9278 0.9278 -0.0048 -0.52%
2024-07-19 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9349 0.9349 -0.0071 -0.76%
2024-07-18 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9338 0.9338 0.0011 0.12%
2024-07-17 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9380 0.9380 -0.0042 -0.45%
2024-07-16 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9380 0.9380 0.9366 0.9366 0.0014 0.15%
2024-07-15 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9366 0.9366 0.9312 0.9312 0.0054 0.58%
2024-07-12 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9364 0.9364 -0.0052 -0.56%
2024-07-11 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9315 0.9315 0.0049 0.53%
2024-07-10 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9315 0.9315 0.9362 0.9362 -0.0047 -0.50%
2024-07-09 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9302 0.9302 0.0060 0.65%
2024-07-08 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9302 0.9302 0.9292 0.9292 0.0010 0.11%
2024-07-05 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9282 0.9282 0.0010 0.11%
2024-07-04 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9296 0.9296 -0.0014 -0.15%
2024-07-03 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9296 0.9296 0.9283 0.9283 0.0013 0.14%
2024-07-02 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9283 0.9283 0.9293 0.9293 -0.0010 -0.11%
2024-07-01 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9257 0.9257 0.0036 0.39%
2024-06-30 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9186 0.9186 0.0071 0.77%
2024-06-27 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9211 0.9211 -0.0025 -0.27%
2024-06-26 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9180 0.9180 0.0031 0.34%
2024-06-25 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9180 0.9180 0.9196 0.9196 -0.0016 -0.17%
2024-06-24 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9258 0.9258 -0.0062 -0.67%
2024-06-21 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9271 0.9271 -0.0013 -0.14%
2024-06-20 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9271 0.9271 0.9270 0.9270 0.0001 0.01%
2024-06-19 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9270 0.9270 0.9270 0.9270 0.0000 0.00%
2024-06-18 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9270 0.9270 0.9233 0.9233 0.0037 0.40%
2024-06-17 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9257 0.9257 -0.0024 -0.26%
2024-06-14 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9248 0.9248 0.0009 0.10%
2024-06-13 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9248 0.9248 0.9254 0.9254 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9254 0.9254 0.9221 0.9221 0.0033 0.36%
2024-06-11 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9221 0.9221 0.9292 0.9292 -0.0071 -0.76%
2024-06-07 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9278 0.9278 0.0014 0.15%
2024-06-06 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9241 0.9241 0.0037 0.40%
2024-06-05 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9286 0.9286 -0.0045 -0.48%
2024-06-04 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9286 0.9286 0.9241 0.9241 0.0045 0.49%
2024-06-03 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9252 0.9252 -0.0011 -0.12%
2024-05-31 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9252 0.9252 0.9255 0.9255 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9255 0.9255 0.9304 0.9304 -0.0049 -0.53%
2024-05-29 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9311 0.9311 -0.0007 -0.08%
2024-05-28 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9345 0.9345 -0.0034 -0.36%
2024-05-27 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9268 0.9268 0.0077 0.83%
2024-05-24 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9268 0.9268 0.9325 0.9325 -0.0057 -0.61%
2024-05-23 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9391 0.9391 -0.0066 -0.70%
2024-05-22 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9389 0.9389 0.0002 0.02%
2024-05-21 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9407 0.9407 -0.0018 -0.19%
2024-05-20 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9366 0.9366 0.0041 0.44%
2024-05-17 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9366 0.9366 0.9333 0.9333 0.0033 0.35%
2024-05-16 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9333 0.9333 0.9318 0.9318 0.0015 0.16%
2024-05-15 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9332 0.9332 -0.0014 -0.15%
2024-05-14 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9341 0.9341 -0.0009 -0.10%
2024-05-13 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9329 0.9329 0.0012 0.13%
2024-05-10 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9329 0.9329 0.9296 0.9296 0.0033 0.35%
2024-05-09 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9296 0.9296 0.9262 0.9262 0.0034 0.37%
2024-05-08 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9281 0.9281 -0.0019 -0.20%
2024-05-07 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9281 0.9281 0.9289 0.9289 -0.0008 -0.09%
2024-05-06 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9289 0.9289 0.9230 0.9230 0.0059 0.64%
2024-04-30 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9207 0.9207 0.0023 0.25%
2024-04-29 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9207 0.9207 0.9190 0.9190 0.0017 0.18%
2024-04-26 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9140 0.9140 0.0050 0.55%
2024-04-25 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9150 0.9150 -0.0010 -0.11%
2024-04-24 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9089 0.9089 0.0061 0.67%
2024-04-23 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9089 0.9089 0.9158 0.9158 -0.0069 -0.75%
2024-04-22 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9207 0.9207 -0.0049 -0.53%
2024-04-19 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9207 0.9207 0.9229 0.9229 -0.0022 -0.24%
2024-04-18 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9229 0.9229 0.9225 0.9225 0.0004 0.04%
2024-04-17 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9155 0.9155 0.0070 0.76%
2024-04-15 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9241 0.9241 0.0024 0.26%
2024-04-12 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9214 0.9214 0.0027 0.29%
2024-04-11 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9224 0.9224 -0.0010 -0.11%
2024-04-10 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9224 0.9224 0.9255 0.9255 -0.0031 -0.33%
2024-04-09 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9255 0.9255 0.9247 0.9247 0.0008 0.09%
2024-04-08 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9247 0.9247 0.9265 0.9265 -0.0018 -0.19%
2024-04-03 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9251 0.9251 0.0014 0.15%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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