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嘉实价值优势混合C基金净值查询(016169)

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今天最新净值 0.9320 -0.0030 -0.3200% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9135 -0.0015 -0.1676%
  • 累计净值：0.9320
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.3469亿
  • 最近资产：14.06亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：谭丽
近一年嘉实价值优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实价值优势混合C(016169)基金累计收益率12.24%
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2025-02-14 016169 嘉实价值优势混合C 0.9280 0.9280 0.9320 0.9320 -0.0040 -0.43%
2025-02-13 016169 嘉实价值优势混合C 0.9320 0.9320 0.9350 0.9350 -0.0030 -0.32%
2025-02-12 016169 嘉实价值优势混合C 0.9350 0.9350 0.9260 0.9260 0.0090 0.97%
2025-02-11 016169 嘉实价值优势混合C 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76%
2025-02-10 016169 嘉实价值优势混合C 0.9190 0.9190 0.9240 0.9240 -0.0050 -0.54%
2025-02-07 016169 嘉实价值优势混合C 0.9240 0.9240 0.9110 0.9110 0.0130 1.43%
2025-02-06 016169 嘉实价值优势混合C 0.9110 0.9110 0.9110 0.9110 0.0000 0.00%
2025-02-05 016169 嘉实价值优势混合C 0.9110 0.9110 0.9310 0.9310 -0.0200 -2.15%
2025-01-27 016169 嘉实价值优势混合C 0.9310 0.9310 0.9150 0.9150 0.0160 1.75%
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2025-01-14 016169 嘉实价值优势混合C 0.8980 0.8980 0.8800 0.8800 0.0180 2.05%
2025-01-13 016169 嘉实价值优势混合C 0.8800 0.8800 0.8880 0.8880 -0.0080 -0.90%
2025-01-10 016169 嘉实价值优势混合C 0.8880 0.8880 0.9060 0.9060 -0.0180 -1.99%
2025-01-09 016169 嘉实价值优势混合C 0.9060 0.9060 0.9080 0.9080 -0.0020 -0.22%
2025-01-08 016169 嘉实价值优势混合C 0.9080 0.9080 0.8960 0.8960 0.0120 1.34%
2025-01-07 016169 嘉实价值优势混合C 0.8960 0.8960 0.8940 0.8940 0.0020 0.22%
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2024-12-12 016169 嘉实价值优势混合C 0.9340 0.9340 0.9270 0.9270 0.0070 0.76%
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2024-08-08 016169 嘉实价值优势混合C 0.8260 0.8260 0.8230 0.8230 0.0030 0.36%
2024-08-07 016169 嘉实价值优势混合C 0.8230 0.8230 0.8190 0.8190 0.0040 0.49%
2024-08-06 016169 嘉实价值优势混合C 0.8190 0.8190 0.8180 0.8180 0.0010 0.12%
2024-08-05 016169 嘉实价值优势混合C 0.8180 0.8180 0.8300 0.8300 -0.0120 -1.45%
2024-08-02 016169 嘉实价值优势混合C 0.8300 0.8300 0.8370 0.8370 -0.0070 -0.84%
2024-07-31 016169 嘉实价值优势混合C 0.8480 0.8480 0.8260 0.8260 0.0220 2.66%
2024-07-30 016169 嘉实价值优势混合C 0.8260 0.8260 0.8350 0.8350 -0.0090 -1.08%
2024-07-29 016169 嘉实价值优势混合C 0.8350 0.8350 0.8440 0.8440 -0.0090 -1.07%
2024-07-26 016169 嘉实价值优势混合C 0.8440 0.8440 0.8370 0.8370 0.0070 0.84%
2024-07-25 016169 嘉实价值优势混合C 0.8370 0.8370 0.8430 0.8430 -0.0060 -0.71%
2024-07-24 016169 嘉实价值优势混合C 0.8430 0.8430 0.8490 0.8490 -0.0060 -0.71%
2024-07-23 016169 嘉实价值优势混合C 0.8490 0.8490 0.8690 0.8690 -0.0200 -2.30%
2024-07-22 016169 嘉实价值优势混合C 0.8690 0.8690 0.8820 0.8820 -0.0130 -1.47%
2024-07-19 016169 嘉实价值优势混合C 0.8820 0.8820 0.8840 0.8840 -0.0020 -0.23%
2024-07-18 016169 嘉实价值优势混合C 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.23%
2024-07-17 016169 嘉实价值优势混合C 0.8820 0.8820 0.8890 0.8890 -0.0070 -0.79%
2024-07-16 016169 嘉实价值优势混合C 0.8890 0.8890 0.8960 0.8960 -0.0070 -0.78%
2024-07-15 016169 嘉实价值优势混合C 0.8960 0.8960 0.9000 0.9000 -0.0040 -0.44%
2024-07-12 016169 嘉实价值优势混合C 0.9000 0.9000 0.8960 0.8960 0.0040 0.45%
2024-07-11 016169 嘉实价值优势混合C 0.8960 0.8960 0.8770 0.8770 0.0190 2.17%
2024-07-10 016169 嘉实价值优势混合C 0.8770 0.8770 0.8880 0.8880 -0.0110 -1.24%
2024-07-09 016169 嘉实价值优势混合C 0.8880 0.8880 0.8810 0.8810 0.0070 0.79%
2024-07-08 016169 嘉实价值优势混合C 0.8810 0.8810 0.8900 0.8900 -0.0090 -1.01%
2024-07-05 016169 嘉实价值优势混合C 0.8900 0.8900 0.8920 0.8920 -0.0020 -0.22%
2024-07-04 016169 嘉实价值优势混合C 0.8920 0.8920 0.9000 0.9000 -0.0080 -0.89%
2024-07-03 016169 嘉实价值优势混合C 0.9000 0.9000 0.9100 0.9100 -0.0100 -1.10%
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2024-07-01 016169 嘉实价值优势混合C 0.9200 0.9200 0.9040 0.9040 0.0160 1.77%
2024-06-28 016169 嘉实价值优势混合C 0.9040 0.9040 0.9040 0.9040 0.0000 0.00%
2024-06-27 016169 嘉实价值优势混合C 0.9040 0.9040 0.9180 0.9180 -0.0140 -1.53%
2024-06-26 016169 嘉实价值优势混合C 0.9180 0.9180 0.9180 0.9180 0.0000 0.00%
2024-06-25 016169 嘉实价值优势混合C 0.9180 0.9180 0.9060 0.9060 0.0120 1.32%
2024-06-24 016169 嘉实价值优势混合C 0.9060 0.9060 0.9180 0.9180 -0.0120 -1.31%
2024-06-21 016169 嘉实价值优势混合C 0.9180 0.9180 0.9160 0.9160 0.0020 0.22%
2024-06-20 016169 嘉实价值优势混合C 0.9160 0.9160 0.9250 0.9250 -0.0090 -0.97%
2024-06-19 016169 嘉实价值优势混合C 0.9250 0.9250 0.9280 0.9280 -0.0030 -0.32%
2024-06-18 016169 嘉实价值优势混合C 0.9280 0.9280 0.9240 0.9240 0.0040 0.43%
2024-06-17 016169 嘉实价值优势混合C 0.9240 0.9240 0.9370 0.9370 -0.0130 -1.39%
2024-06-14 016169 嘉实价值优势混合C 0.9370 0.9370 0.9310 0.9310 0.0060 0.64%
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2024-06-12 016169 嘉实价值优势混合C 0.9410 0.9410 0.9390 0.9390 0.0020 0.21%
2024-06-11 016169 嘉实价值优势混合C 0.9390 0.9390 0.9510 0.9510 -0.0120 -1.26%
2024-06-07 016169 嘉实价值优势混合C 0.9510 0.9510 0.9460 0.9460 0.0050 0.53%
2024-06-06 016169 嘉实价值优势混合C 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11%
2024-06-05 016169 嘉实价值优势混合C 0.9450 0.9450 0.9590 0.9590 -0.0140 -1.46%
2024-06-04 016169 嘉实价值优势混合C 0.9590 0.9590 0.9460 0.9460 0.0130 1.37%
2024-06-03 016169 嘉实价值优势混合C 0.9460 0.9460 0.9520 0.9520 -0.0060 -0.63%
2024-05-31 016169 嘉实价值优势混合C 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.11%
2024-05-30 016169 嘉实价值优势混合C 0.9510 0.9510 0.9600 0.9600 -0.0090 -0.94%
2024-05-29 016169 嘉实价值优势混合C 0.9600 0.9600 0.9610 0.9610 -0.0010 -0.10%
2024-05-28 016169 嘉实价值优势混合C 0.9610 0.9610 0.9690 0.9690 -0.0080 -0.83%
2024-05-27 016169 嘉实价值优势混合C 0.9690 0.9690 0.9530 0.9530 0.0160 1.68%
2024-05-24 016169 嘉实价值优势混合C 0.9530 0.9530 0.9580 0.9580 -0.0050 -0.52%
2024-05-23 016169 嘉实价值优势混合C 0.9580 0.9580 0.9680 0.9680 -0.0100 -1.03%
2024-05-22 016169 嘉实价值优势混合C 0.9680 0.9680 0.9720 0.9720 -0.0040 -0.41%
2024-05-21 016169 嘉实价值优势混合C 0.9720 0.9720 0.9760 0.9760 -0.0040 -0.41%
2024-05-20 016169 嘉实价值优势混合C 0.9760 0.9760 0.9720 0.9720 0.0040 0.41%
2024-05-17 016169 嘉实价值优势混合C 0.9720 0.9720 0.9610 0.9610 0.0110 1.14%
2024-05-16 016169 嘉实价值优势混合C 0.9610 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 0.00%
2024-05-15 016169 嘉实价值优势混合C 0.9610 0.9610 0.9640 0.9640 -0.0030 -0.31%
2024-05-14 016169 嘉实价值优势混合C 0.9640 0.9640 0.9620 0.9620 0.0020 0.21%
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2024-05-08 016169 嘉实价值优势混合C 0.9460 0.9460 0.9470 0.9470 -0.0010 -0.11%
2024-05-07 016169 嘉实价值优势混合C 0.9470 0.9470 0.9500 0.9500 -0.0030 -0.32%
2024-05-06 016169 嘉实价值优势混合C 0.9500 0.9500 0.9290 0.9290 0.0210 2.26%
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2024-04-26 016169 嘉实价值优势混合C 0.9160 0.9160 0.9130 0.9130 0.0030 0.33%
2024-04-25 016169 嘉实价值优势混合C 0.9130 0.9130 0.9080 0.9080 0.0050 0.55%
2024-04-24 016169 嘉实价值优势混合C 0.9080 0.9080 0.9100 0.9100 -0.0020 -0.22%
2024-04-23 016169 嘉实价值优势混合C 0.9100 0.9100 0.9200 0.9200 -0.0100 -1.09%
2024-04-22 016169 嘉实价值优势混合C 0.9200 0.9200 0.9250 0.9250 -0.0050 -0.54%
2024-04-19 016169 嘉实价值优势混合C 0.9250 0.9250 0.9190 0.9190 0.0060 0.65%
2024-04-18 016169 嘉实价值优势混合C 0.9190 0.9190 0.9090 0.9090 0.0100 1.10%
2024-04-17 016169 嘉实价值优势混合C 0.9090 0.9090 0.8860 0.8860 0.0230 2.60%
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2024-04-15 016169 嘉实价值优势混合C 0.9040 0.9040 0.8930 0.8930 0.0110 1.23%
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2024-04-10 016169 嘉实价值优势混合C 0.8810 0.8810 0.8750 0.8750 0.0060 0.69%
2024-04-09 016169 嘉实价值优势混合C 0.8750 0.8750 0.8710 0.8710 0.0040 0.46%
2024-04-08 016169 嘉实价值优势混合C 0.8710 0.8710 0.8730 0.8730 -0.0020 -0.23%
2024-04-03 016169 嘉实价值优势混合C 0.8730 0.8730 0.8710 0.8710 0.0020 0.23%
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2024-03-22 016169 嘉实价值优势混合C 0.8430 0.8430 0.8520 0.8520 -0.0090 -1.06%
2024-03-21 016169 嘉实价值优势混合C 0.8520 0.8520 0.8550 0.8550 -0.0030 -0.35%
2024-03-20 016169 嘉实价值优势混合C 0.8550 0.8550 0.8530 0.8530 0.0020 0.23%
2024-03-19 016169 嘉实价值优势混合C 0.8530 0.8530 0.8580 0.8580 -0.0050 -0.58%
2024-03-18 016169 嘉实价值优势混合C 0.8580 0.8580 0.8560 0.8560 0.0020 0.23%
2024-03-15 016169 嘉实价值优势混合C 0.8560 0.8560 0.8530 0.8530 0.0030 0.35%
2024-03-14 016169 嘉实价值优势混合C 0.8530 0.8530 0.8530 0.8530 0.0000 0.00%
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2024-03-12 016169 嘉实价值优势混合C 0.8590 0.8590 0.8590 0.8590 0.0000 0.00%
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2024-03-05 016169 嘉实价值优势混合C 0.8610 0.8610 0.8620 0.8620 -0.0010 -0.12%
2024-03-04 016169 嘉实价值优势混合C 0.8620 0.8620 0.8670 0.8670 -0.0050 -0.58%
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2024-02-27 016169 嘉实价值优势混合C 0.8690 0.8690 0.8590 0.8590 0.0100 1.16%
2024-02-26 016169 嘉实价值优势混合C 0.8590 0.8590 0.8630 0.8630 -0.0040 -0.46%
2024-02-23 016169 嘉实价值优势混合C 0.8630 0.8630 0.8620 0.8620 0.0010 0.12%
2024-02-22 016169 嘉实价值优势混合C 0.8620 0.8620 0.8550 0.8550 0.0070 0.82%
2024-02-21 016169 嘉实价值优势混合C 0.8550 0.8550 0.8450 0.8450 0.0100 1.18%
2024-02-20 016169 嘉实价值优势混合C 0.8450 0.8450 0.8420 0.8420 0.0030 0.36%
2024-02-19 016169 嘉实价值优势混合C 0.8420 0.8420 0.8330 0.8330 0.0090 1.08%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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