嘉实价值优势混合C基金净值查询(016169)

今天最新净值 0.9320 -0.0030 -0.3200% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.9135 -0.0015 -0.1676%

累计净值：0.9320
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.3469亿
最近资产：14.06亿
基金公司：
基金经理：谭丽

近一季嘉实价值优势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实价值优势混合C(016169)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	016169	嘉实价值优势混合C	0.9280	0.9280	0.9320	0.9320	-0.0040	-0.43%
2025-02-13	016169	嘉实价值优势混合C	0.9320	0.9320	0.9350	0.9350	-0.0030	-0.32%
2025-02-12	016169	嘉实价值优势混合C	0.9350	0.9350	0.9260	0.9260	0.0090	0.97%
2025-02-11	016169	嘉实价值优势混合C	0.9260	0.9260	0.9190	0.9190	0.0070	0.76%
2025-02-10	016169	嘉实价值优势混合C	0.9190	0.9190	0.9240	0.9240	-0.0050	-0.54%
2025-02-07	016169	嘉实价值优势混合C	0.9240	0.9240	0.9110	0.9110	0.0130	1.43%
2025-02-06	016169	嘉实价值优势混合C	0.9110	0.9110	0.9110	0.9110	0.0000	0.00%
2025-02-05	016169	嘉实价值优势混合C	0.9110	0.9110	0.9310	0.9310	-0.0200	-2.15%
2025-01-27	016169	嘉实价值优势混合C	0.9310	0.9310	0.9150	0.9150	0.0160	1.75%
2025-01-22	016169	嘉实价值优势混合C	0.9050	0.9050	0.9100	0.9100	-0.0050	-0.55%

2025-01-14	016169	嘉实价值优势混合C	0.8980	0.8980	0.8800	0.8800	0.0180	2.05%
2025-01-13	016169	嘉实价值优势混合C	0.8800	0.8800	0.8880	0.8880	-0.0080	-0.90%
2025-01-10	016169	嘉实价值优势混合C	0.8880	0.8880	0.9060	0.9060	-0.0180	-1.99%
2025-01-09	016169	嘉实价值优势混合C	0.9060	0.9060	0.9080	0.9080	-0.0020	-0.22%
2025-01-08	016169	嘉实价值优势混合C	0.9080	0.9080	0.8960	0.8960	0.0120	1.34%
2025-01-07	016169	嘉实价值优势混合C	0.8960	0.8960	0.8940	0.8940	0.0020	0.22%
2025-01-06	016169	嘉实价值优势混合C	0.8940	0.8940	0.8910	0.8910	0.0030	0.34%
2025-01-03	016169	嘉实价值优势混合C	0.8910	0.8910	0.8990	0.8990	-0.0080	-0.89%
2025-01-02	016169	嘉实价值优势混合C	0.8990	0.8990	0.9200	0.9200	-0.0210	-2.28%
2024-12-31	016169	嘉实价值优势混合C	0.9200	0.9200	0.9240	0.9240	-0.0040	-0.43%
2024-12-26	016169	嘉实价值优势混合C	0.9200	0.9200	0.9200	0.9200	0.0000	0.00%
2024-12-25	016169	嘉实价值优势混合C	0.9200	0.9200	0.9270	0.9270	-0.0070	-0.76%
2024-12-24	016169	嘉实价值优势混合C	0.9270	0.9270	0.9150	0.9150	0.0120	1.31%
2024-12-23	016169	嘉实价值优势混合C	0.9150	0.9150	0.9130	0.9130	0.0020	0.22%
2024-12-20	016169	嘉实价值优势混合C	0.9130	0.9130	0.9200	0.9200	-0.0070	-0.76%

2024-12-19	016169	嘉实价值优势混合C	0.9200	0.9200	0.9250	0.9250	-0.0050	-0.54%
2024-12-18	016169	嘉实价值优势混合C	0.9250	0.9250	0.9250	0.9250	0.0000	0.00%
2024-12-17	016169	嘉实价值优势混合C	0.9250	0.9250	0.9180	0.9180	0.0070	0.76%
2024-12-16	016169	嘉实价值优势混合C	0.9180	0.9180	0.9220	0.9220	-0.0040	-0.43%
2024-12-13	016169	嘉实价值优势混合C	0.9220	0.9220	0.9340	0.9340	-0.0120	-1.28%
2024-12-12	016169	嘉实价值优势混合C	0.9340	0.9340	0.9270	0.9270	0.0070	0.76%
2024-12-11	016169	嘉实价值优势混合C	0.9270	0.9270	0.9280	0.9280	-0.0010	-0.11%
2024-12-10	016169	嘉实价值优势混合C	0.9280	0.9280	0.9240	0.9240	0.0040	0.43%
2024-12-09	016169	嘉实价值优势混合C	0.9240	0.9240	0.9280	0.9280	-0.0040	-0.43%
2024-12-06	016169	嘉实价值优势混合C	0.9280	0.9280	0.9170	0.9170	0.0110	1.20%
2024-12-05	016169	嘉实价值优势混合C	0.9170	0.9170	0.9230	0.9230	-0.0060	-0.65%
2024-12-04	016169	嘉实价值优势混合C	0.9230	0.9230	0.9270	0.9270	-0.0040	-0.43%
2024-12-03	016169	嘉实价值优势混合C	0.9270	0.9270	0.9210	0.9210	0.0060	0.65%
2024-12-02	016169	嘉实价值优势混合C	0.9210	0.9210	0.9180	0.9180	0.0030	0.33%
2024-11-29	016169	嘉实价值优势混合C	0.9180	0.9180	0.9110	0.9110	0.0070	0.77%
2024-11-28	016169	嘉实价值优势混合C	0.9110	0.9110	0.9200	0.9200	-0.0090	-0.98%
2024-11-27	016169	嘉实价值优势混合C	0.9200	0.9200	0.9090	0.9090	0.0110	1.21%
2024-11-26	016169	嘉实价值优势混合C	0.9090	0.9090	0.9150	0.9150	-0.0060	-0.66%
2024-11-25	016169	嘉实价值优势混合C	0.9150	0.9150	0.9140	0.9140	0.0010	0.11%
2024-11-22	016169	嘉实价值优势混合C	0.9140	0.9140	0.9400	0.9400	-0.0260	-2.77%
2024-11-21	016169	嘉实价值优势混合C	0.9400	0.9400	0.9380	0.9380	0.0020	0.21%
2024-11-20	016169	嘉实价值优势混合C	0.9380	0.9380	0.9300	0.9300	0.0080	0.86%
2024-11-19	016169	嘉实价值优势混合C	0.9300	0.9300	0.9250	0.9250	0.0050	0.54%
2024-11-18	016169	嘉实价值优势混合C	0.9250	0.9250	0.9290	0.9290	-0.0040	-0.43%
2024-11-15	016169	嘉实价值优势混合C	0.9290	0.9290	0.9370	0.9370	-0.0080	-0.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%