嘉实价值优势混合C基金净值查询(016169)
今天最新净值
0.9320
-0.0030 -0.3200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.9135
-0.0015 -0.1676%
- 累计净值：0.9320
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.3469亿
- 最近资产：14.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：谭丽
今年以来,嘉实价值优势混合C(016169)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-02-13 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-02-12 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0090 |
0.97% |
| 2025-02-11 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-02-10 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2025-02-07 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0130 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0200 |
-2.15% |
| 2025-01-27 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0160 |
1.75% |
| 2025-01-22 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0050 |
-0.55% |
|
|
| 2025-01-14 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.8980 |
0.8980 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0180 |
2.05% |
| 2025-01-13 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0180 |
-1.99% |
| 2025-01-09 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0120 |
1.34% |
| 2025-01-07 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
016169 |
嘉实价值优势混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0210 |
-2.28% |
