嘉实丰和灵活配置混合C基金净值查询(016168)
今天最新净值
1.8384
0.0193 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8320
0.0043 0.2374%
- 累计净值：1.8384
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.3187亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭丽 吴悠
今年以来,嘉实丰和灵活配置混合C(016168)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8391 |
1.8391 |
1.8384 |
1.8384 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8384 |
1.8384 |
1.8191 |
1.8191 |
0.0193 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8191 |
1.8191 |
1.8086 |
1.8086 |
0.0105 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8086 |
1.8086 |
1.8317 |
1.8317 |
-0.0231 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8317 |
1.8317 |
1.8214 |
1.8214 |
0.0103 |
0.57% |
| 2025-01-22 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8093 |
1.8093 |
1.8296 |
1.8296 |
-0.0203 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8086 |
1.8086 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0425 |
2.41% |
| 2025-01-13 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.7661 |
1.7661 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0092 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.7753 |
1.7753 |
1.8049 |
1.8049 |
-0.0296 |
-1.64% |
| 2025-01-09 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8049 |
1.8049 |
1.8072 |
1.8072 |
-0.0023 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8072 |
1.8072 |
1.7975 |
1.7975 |
0.0097 |
0.54% |
| 2025-01-07 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.7975 |
1.7975 |
1.7867 |
1.7867 |
0.0108 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.7867 |
1.7867 |
1.7883 |
1.7883 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.7883 |
1.7883 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0246 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8129 |
1.8129 |
1.8573 |
1.8573 |
-0.0444 |
-2.39% |
