嘉实丰和灵活配置混合C基金净值查询(016168)
今天最新净值
1.8384
0.0193 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8320
0.0043 0.2374%
- 累计净值：1.8384
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.3187亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭丽 吴悠
近一季,嘉实丰和灵活配置混合C(016168)基金累计收益率-5.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8391 |
1.8391 |
1.8384 |
1.8384 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8384 |
1.8384 |
1.8191 |
1.8191 |
0.0193 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8191 |
1.8191 |
1.8086 |
1.8086 |
0.0105 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8086 |
1.8086 |
1.8317 |
1.8317 |
-0.0231 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8317 |
1.8317 |
1.8214 |
1.8214 |
0.0103 |
0.57% |
| 2025-01-22 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8093 |
1.8093 |
1.8296 |
1.8296 |
-0.0203 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8086 |
1.8086 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0425 |
2.41% |
| 2025-01-13 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.7661 |
1.7661 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0092 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.7753 |
1.7753 |
1.8049 |
1.8049 |
-0.0296 |
-1.64% |
| 2025-01-09 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8049 |
1.8049 |
1.8072 |
1.8072 |
-0.0023 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8072 |
1.8072 |
1.7975 |
1.7975 |
0.0097 |
0.54% |
| 2025-01-07 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.7975 |
1.7975 |
1.7867 |
1.7867 |
0.0108 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.7867 |
1.7867 |
1.7883 |
1.7883 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.7883 |
1.7883 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0246 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8129 |
1.8129 |
1.8573 |
1.8573 |
-0.0444 |
-2.39% |
| 2024-12-31 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8573 |
1.8573 |
1.8802 |
1.8802 |
-0.0229 |
-1.22% |
| 2024-12-26 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8711 |
1.8711 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0101 |
0.54% |
| 2024-12-25 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8610 |
1.8610 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0142 |
-0.76% |
| 2024-12-24 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8752 |
1.8752 |
1.8568 |
1.8568 |
0.0184 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8568 |
1.8568 |
1.8774 |
1.8774 |
-0.0206 |
-1.10% |
| 2024-12-20 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8774 |
1.8774 |
1.8766 |
1.8766 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8766 |
1.8766 |
1.8756 |
1.8756 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8756 |
1.8756 |
1.8644 |
1.8644 |
0.0112 |
0.60% |
| 2024-12-17 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8644 |
1.8644 |
1.8671 |
1.8671 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8671 |
1.8671 |
1.8946 |
1.8946 |
-0.0275 |
-1.45% |
|
|
| 2024-12-13 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8946 |
1.8946 |
1.9226 |
1.9226 |
-0.0280 |
-1.46% |
| 2024-12-12 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.9226 |
1.9226 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0246 |
1.30% |
| 2024-12-11 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8980 |
1.8980 |
1.8893 |
1.8893 |
0.0087 |
0.46% |
| 2024-12-10 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8893 |
1.8893 |
1.8754 |
1.8754 |
0.0139 |
0.74% |
| 2024-12-09 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8754 |
1.8754 |
1.8822 |
1.8822 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2024-12-06 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8822 |
1.8822 |
1.8629 |
1.8629 |
0.0193 |
1.04% |
| 2024-12-05 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8629 |
1.8629 |
1.8561 |
1.8561 |
0.0068 |
0.37% |
| 2024-12-04 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8561 |
1.8561 |
1.8714 |
1.8714 |
-0.0153 |
-0.82% |
| 2024-12-03 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8714 |
1.8714 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2024-12-02 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8750 |
1.8750 |
1.8659 |
1.8659 |
0.0091 |
0.49% |
| 2024-11-29 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8659 |
1.8659 |
1.8419 |
1.8419 |
0.0240 |
1.30% |
| 2024-11-28 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8419 |
1.8419 |
1.8533 |
1.8533 |
-0.0114 |
-0.62% |
| 2024-11-27 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8533 |
1.8533 |
1.8223 |
1.8223 |
0.0310 |
1.70% |
| 2024-11-26 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8223 |
1.8223 |
1.8277 |
1.8277 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2024-11-25 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8277 |
1.8277 |
1.8447 |
1.8447 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2024-11-22 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8447 |
1.8447 |
1.9022 |
1.9022 |
-0.0575 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.9022 |
1.9022 |
1.8964 |
1.8964 |
0.0058 |
0.31% |
| 2024-11-20 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8964 |
1.8964 |
1.8893 |
1.8893 |
0.0071 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8893 |
1.8893 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0143 |
0.76% |
| 2024-11-18 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8750 |
1.8750 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2024-11-15 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.8810 |
1.8810 |
1.9136 |
1.9136 |
-0.0326 |
-1.70% |
| 2024-11-14 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.9136 |
1.9136 |
1.9366 |
1.9366 |
-0.0230 |
-1.19% |
| 2024-11-13 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.9366 |
1.9366 |
1.9297 |
1.9297 |
0.0069 |
0.36% |
| 2024-11-12 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.9297 |
1.9297 |
1.9479 |
1.9479 |
-0.0182 |
-0.93% |
| 2024-11-11 |
016168 |
嘉实丰和灵活配置混合C |
1.9479 |
1.9479 |
1.9455 |
1.9455 |
0.0024 |
0.12% |
