工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016146)

今天最新净值 0.9376 -0.0043 -0.4600% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9376
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1497亿
最近资产：1.05亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近一季工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9443	0.9443	0.9376	0.9376	0.0067	0.71%
2025-02-11	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9376	0.9376	0.9419	0.9419	-0.0043	-0.46%
2025-02-10	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9343	0.9343	0.0076	0.81%
2025-02-07	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9343	0.9343	0.9280	0.9280	0.0063	0.68%
2025-02-06	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9280	0.9280	0.9164	0.9164	0.0116	1.27%
2025-02-05	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9164	0.9164	0.9061	0.9061	0.0103	1.14%
2025-01-27	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9061	0.9061	0.9101	0.9101	-0.0040	-0.44%
2025-01-24	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9101	0.9101	0.9015	0.9015	0.0086	0.95%
2025-01-23	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9015	0.9015	0.9042	0.9042	-0.0027	-0.30%
2025-01-20	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9040	0.9040	0.8983	0.8983	0.0057	0.63%

2025-01-10	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.8788	0.8788	0.8877	0.8877	-0.0089	-1.00%
2025-01-09	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.8877	0.8877	0.8870	0.8870	0.0007	0.08%
2025-01-08	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.8870	0.8870	0.8908	0.8908	-0.0038	-0.43%
2025-01-07	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.8908	0.8908	0.8912	0.8912	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.8912	0.8912	0.8906	0.8906	0.0006	0.07%
2025-01-03	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.8906	0.8906	0.8959	0.8959	-0.0053	-0.59%
2025-01-02	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.8959	0.8959	0.9080	0.9080	-0.0121	-1.33%
2024-12-31	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9080	0.9080	0.9197	0.9197	-0.0117	-1.27%
2024-12-30	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9197	0.9197	0.9225	0.9225	-0.0028	-0.30%
2024-12-27	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9225	0.9225	0.9246	0.9246	-0.0021	-0.23%
2024-12-24	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9237	0.9237	0.9152	0.9152	0.0085	0.93%
2024-12-23	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9152	0.9152	0.9239	0.9239	-0.0087	-0.94%
2024-12-20	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9239	0.9239	0.9218	0.9218	0.0021	0.23%
2024-12-19	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9218	0.9218	0.9203	0.9203	0.0015	0.16%
2024-12-18	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9203	0.9203	0.9173	0.9173	0.0030	0.33%

2024-12-17	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9173	0.9173	0.9232	0.9232	-0.0059	-0.64%
2024-12-16	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9232	0.9232	0.9313	0.9313	-0.0081	-0.87%
2024-12-13	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9313	0.9313	0.9456	0.9456	-0.0143	-1.51%
2024-12-12	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9456	0.9456	0.9383	0.9383	0.0073	0.78%
2024-12-11	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9383	0.9383	0.9362	0.9362	0.0021	0.22%
2024-12-10	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9362	0.9362	0.9321	0.9321	0.0041	0.44%
2024-12-09	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9321	0.9321	0.9337	0.9337	-0.0016	-0.17%
2024-12-06	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9337	0.9337	0.9238	0.9238	0.0099	1.07%
2024-12-05	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9238	0.9238	0.9228	0.9228	0.0010	0.11%
2024-12-04	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9228	0.9228	0.9281	0.9281	-0.0053	-0.57%
2024-12-03	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9281	0.9281	0.9275	0.9275	0.0006	0.06%
2024-12-02	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9275	0.9275	0.9169	0.9169	0.0106	1.16%
2024-11-29	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9169	0.9169	0.9081	0.9081	0.0088	0.97%
2024-11-28	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9081	0.9081	0.9146	0.9146	-0.0065	-0.71%
2024-11-27	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9146	0.9146	0.8987	0.8987	0.0159	1.77%
2024-11-26	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.8987	0.8987	0.9008	0.9008	-0.0021	-0.23%
2024-11-25	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9008	0.9008	0.9039	0.9039	-0.0031	-0.34%
2024-11-22	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9039	0.9039	0.9266	0.9266	-0.0227	-2.45%
2024-11-21	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9266	0.9266	0.9288	0.9288	-0.0022	-0.24%
2024-11-20	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9288	0.9288	0.9183	0.9183	0.0105	1.14%
2024-11-19	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9183	0.9183	0.9075	0.9075	0.0108	1.19%
2024-11-18	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9075	0.9075	0.9192	0.9192	-0.0117	-1.27%
2024-11-15	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.9192	0.9192	0.9356	0.9356	-0.0164	-1.75%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%