工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016146)
今天最新净值
0.9376
-0.0043 -0.4600%
2025-02-12
- 累计净值：0.9376
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.1497亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：蒋华安
今年以来工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
016146 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0067 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
016146 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A |
0.9376 |
0.9376 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
016146 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A |
0.9419 |
0.9419 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0076 |
0.81% |
| 2025-02-07 |
016146 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0063 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
016146 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0116 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
016146 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0103 |
1.14% |
| 2025-01-27 |
016146 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A |
0.9061 |
0.9061 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-01-24 |
016146 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A |
0.9101 |
0.9101 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0086 |
0.95% |
| 2025-01-23 |
016146 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A |
0.9015 |
0.9015 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-01-20 |
016146 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A |
0.9040 |
0.9040 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0057 |
0.63% |
|
|
| 2025-01-10 |
016146 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A |
0.8788 |
0.8788 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0089 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
016146 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
016146 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A |
0.8870 |
0.8870 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
016146 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A |
0.8908 |
0.8908 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
016146 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A |
0.8912 |
0.8912 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
016146 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2025-01-02 |
016146 |
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A |
0.8959 |
0.8959 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0121 |
-1.33% |
