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工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(016146)

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今天最新净值 0.9376 -0.0043 -0.4600% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9376
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1497亿
最近资产：1.05亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-12	0.71%	0.00%
2025-02-11	-0.46%	0.00%
2025-02-10	0.81%	0.00%
2025-02-07	0.68%	0.00%
2025-02-06	1.27%	0.00%
2025-02-05	1.14%	0.00%
2025-01-27	-0.44%	0.00%
2025-01-24	0.95%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金016146实时估值图

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金016146实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银成长精选混合A	0.5392	1.3456%
工银成长精选混合C	0.5273	1.3456%
工银前沿医疗股票	2.7279	1.2197%
工银医药健康股票A	1.5690	1.2011%
工银医药健康股票C	1.5058	1.2011%
工银健康生活混合A	0.5848	1.1880%
工银健康生活混合C	0.5661	1.1880%
工银新经济混合人民币	0.8945	1.1465%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.0067	-0.0064%