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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(016137)

今天最新净值 0.9098 0.0005 0.0500% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9098
  • 成立日期:2022-07-07
  • 基金类型:FOF-稳健型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4561亿
  • 最近资产:0.41亿
  • 基金公司:中银证券
  • 基金经理:李宛霖 陈乐天 戚海宁
近半年中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-05 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9098 0.9098 0.9093 0.9093 0.0005 0.05%
2025-01-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9086 0.9086 0.0007 0.08%
2025-01-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9086 0.9086 0.9085 0.9085 0.0001 0.01%
2025-01-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9085 0.9085 0.9086 0.9086 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9086 0.9086 0.9086 0.9086 0.0000 0.00%
2025-01-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9083 0.9083 0.9087 0.9087 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9087 0.9087 0.9089 0.9089 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9091 0.9091 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9091 0.9091 0.9090 0.9090 0.0001 0.01%
2025-01-06 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9090 0.9090 0.9093 0.9093 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9097 0.9097 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9099 0.9099 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9089 0.9089 0.0010 0.11%
2024-12-30 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9097 0.9097 -0.0008 -0.09%
2024-12-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9093 0.9093 0.0004 0.04%
2024-12-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9091 0.9091 0.9089 0.9089 0.0002 0.02%
2024-12-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9096 0.9096 -0.0007 -0.08%
2024-12-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9096 0.9096 0.9092 0.9092 0.0004 0.04%
2024-12-19 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9092 0.9092 0.9094 0.9094 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9103 0.9103 -0.0009 -0.10%
2024-12-17 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9103 0.9103 0.0000 0.00%
2024-12-16 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9105 0.9105 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9111 0.9111 -0.0006 -0.07%
2024-12-12 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9111 0.9111 0.0000 0.00%
2024-12-11 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9115 0.9115 -0.0004 -0.04%
2024-12-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9115 0.9115 0.9093 0.9093 0.0022 0.24%
2024-12-09 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9099 0.9099 -0.0006 -0.07%
2024-12-06 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9093 0.9093 0.0006 0.07%
2024-12-05 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9095 0.9095 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9095 0.9095 0.0000 0.00%
2024-12-03 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9092 0.9092 0.0003 0.03%
2024-12-02 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9092 0.9092 0.9086 0.9086 0.0006 0.07%
2024-11-29 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9086 0.9086 0.9074 0.9074 0.0012 0.13%
2024-11-28 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9077 0.9077 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9077 0.9077 0.9067 0.9067 0.0010 0.11%
2024-11-26 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9067 0.9067 0.9068 0.9068 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9068 0.9068 0.9058 0.9058 0.0010 0.11%
2024-11-22 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9058 0.9058 0.9056 0.9056 0.0002 0.02%
2024-11-21 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9056 0.9056 0.9058 0.9058 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9058 0.9058 0.9053 0.9053 0.0005 0.06%
2024-11-19 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9053 0.9053 0.9041 0.9041 0.0012 0.13%
2024-11-18 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9041 0.9041 0.9039 0.9039 0.0002 0.02%
2024-11-15 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9039 0.9039 0.9047 0.9047 -0.0008 -0.09%
2024-11-14 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9047 0.9047 0.9045 0.9045 0.0002 0.02%
2024-11-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9045 0.9045 0.9046 0.9046 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9046 0.9046 0.9049 0.9049 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9049 0.9049 0.9038 0.9038 0.0011 0.12%
2024-11-08 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9043 0.9043 -0.0005 -0.06%
2024-11-07 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9043 0.9043 0.9009 0.9009 0.0034 0.38%
2024-11-06 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9009 0.9009 0.9018 0.9018 -0.0009 -0.10%
2024-11-05 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9018 0.9018 0.8996 0.8996 0.0022 0.24%
2024-11-04 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8996 0.8996 0.8977 0.8977 0.0019 0.21%
2024-11-01 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8977 0.8977 0.8990 0.8990 -0.0013 -0.14%
2024-10-31 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8990 0.8990 0.8991 0.8991 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8991 0.8991 0.8997 0.8997 -0.0006 -0.07%
2024-10-29 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8997 0.8997 0.8998 0.8998 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8998 0.8998 0.8996 0.8996 0.0002 0.02%
2024-10-25 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8996 0.8996 0.9001 0.9001 -0.0005 -0.06%
2024-10-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9001 0.9001 0.9000 0.9000 0.0001 0.01%
2024-10-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9000 0.9000 0.9003 0.9003 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9003 0.9003 0.8996 0.8996 0.0007 0.08%
2024-10-21 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8996 0.8996 0.9006 0.9006 -0.0010 -0.11%
2024-10-18 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9006 0.9006 0.8994 0.8994 0.0012 0.13%
2024-10-17 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8994 0.8994 0.9001 0.9001 -0.0007 -0.08%
2024-10-16 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9001 0.9001 0.8990 0.8990 0.0011 0.12%
2024-10-15 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8990 0.8990 0.8991 0.8991 -0.0001 -0.01%
2024-10-14 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8991 0.8991 0.8983 0.8983 0.0008 0.09%
2024-10-11 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8983 0.8983 0.8989 0.8989 -0.0006 -0.07%
2024-10-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8989 0.8989 0.8973 0.8973 0.0016 0.18%
2024-10-09 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8973 0.8973 0.9025 0.9025 -0.0052 -0.58%
2024-10-08 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9025 0.9025 0.8989 0.8989 0.0036 0.40%
2024-09-30 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8989 0.8989 0.8951 0.8951 0.0038 0.42%
2024-09-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8951 0.8951 0.8941 0.8941 0.0010 0.11%
2024-09-26 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8941 0.8941 0.8933 0.8933 0.0008 0.09%
2024-09-25 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8933 0.8933 0.8938 0.8938 -0.0005 -0.06%
2024-09-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 0.0000 0.00%
2024-09-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8938 0.8938 0.8940 0.8940 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8940 0.8940 0.8947 0.8947 -0.0007 -0.08%
2024-09-19 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8947 0.8947 0.8941 0.8941 0.0006 0.07%
2024-09-18 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8941 0.8941 0.8948 0.8948 -0.0007 -0.08%
2024-09-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8948 0.8948 0.8949 0.8949 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8949 0.8949 0.8957 0.8957 -0.0008 -0.09%
2024-09-11 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.0000 0.00%
2024-09-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8957 0.8957 0.8960 0.8960 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8960 0.8960 0.8960 0.8960 0.0000 0.00%
2024-09-06 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8960 0.8960 0.8970 0.8970 -0.0010 -0.11%
2024-09-05 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8970 0.8970 0.8955 0.8955 0.0015 0.17%
2024-09-04 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8955 0.8955 0.8958 0.8958 -0.0003 -0.03%
2024-09-03 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8958 0.8958 0.8931 0.8931 0.0027 0.30%
2024-09-02 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8931 0.8931 0.8993 0.8993 -0.0062 -0.69%
2024-08-30 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8993 0.8993 0.8929 0.8929 0.0064 0.72%
2024-08-29 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8929 0.8929 0.8909 0.8909 0.0020 0.22%
2024-08-28 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8909 0.8909 0.8921 0.8921 -0.0012 -0.13%
2024-08-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8921 0.8921 0.8959 0.8959 -0.0038 -0.42%
2024-08-26 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8959 0.8959 0.8949 0.8949 0.0010 0.11%
2024-08-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8949 0.8949 0.8946 0.8946 0.0003 0.03%
2024-08-22 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8946 0.8946 0.8973 0.8973 -0.0027 -0.30%
2024-08-21 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8973 0.8973 0.8998 0.8998 -0.0025 -0.28%
2024-08-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8998 0.8998 0.9058 0.9058 -0.0060 -0.66%
2024-08-19 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9058 0.9058 0.9059 0.9059 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9059 0.9059 0.9089 0.9089 -0.0030 -0.33%
2024-08-15 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9074 0.9074 0.0015 0.17%
2024-08-14 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9115 0.9115 -0.0041 -0.45%
2024-08-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9115 0.9115 0.9111 0.9111 0.0004 0.04%
2024-08-12 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9139 0.9139 -0.0028 -0.31%