嘉实沪深300指数研究增强C基金净值查询(016134)
今天最新净值
0.8426
0.0099 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8254
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.8426
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.7139亿
- 最近资产：19.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘斌 龙昌伦
今年以来,嘉实沪深300指数研究增强C(016134)基金累计收益率-1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0099 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0091 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0068 |
-0.82% |
| 2025-01-27 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0068 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0195 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0089 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0025 |
-0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8207 |
0.8207 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0042 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0074 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0221 |
-2.61% |
