嘉实沪深300指数研究增强C基金净值查询(016134)
今天最新净值
0.8426
0.0099 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8254
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.8426
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.7139亿
- 最近资产：19.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘斌 龙昌伦
近一季,嘉实沪深300指数研究增强C(016134)基金累计收益率-3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0099 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0091 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0068 |
-0.82% |
| 2025-01-27 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0068 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0195 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0089 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0025 |
-0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8207 |
0.8207 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0042 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0074 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8245 |
0.8245 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0221 |
-2.61% |
| 2024-12-31 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0122 |
-1.42% |
| 2024-12-26 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8554 |
0.8554 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0113 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8437 |
0.8437 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8464 |
0.8464 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0039 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-12-16 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8406 |
0.8406 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0053 |
-0.63% |
|
|
| 2024-12-13 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0177 |
-2.05% |
| 2024-12-12 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0085 |
0.99% |
| 2024-12-11 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8487 |
0.8487 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-06 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0106 |
1.26% |
| 2024-12-05 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-12-04 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2024-12-03 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0053 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0074 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0070 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0128 |
1.55% |
| 2024-11-26 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-11-22 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0252 |
-2.95% |
| 2024-11-21 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0050 |
0.59% |
| 2024-11-18 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-11-15 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0128 |
-1.48% |
| 2024-11-14 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0134 |
-1.53% |
| 2024-11-13 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0046 |
0.53% |
| 2024-11-12 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0101 |
-1.14% |
| 2024-11-11 |
016134 |
嘉实沪深300指数研究增强C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0024 |
0.27% |
