申万菱信沪深300优选指数增强发起A(申万菱信沪深300优选指数增强发起式A)基金净值查询(016103)
今天最新净值
0.9600
-0.0005 -0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9626
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.9600
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1370亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙晨进 王剑
近一月申万菱信沪深300优选指数增强发起A|申万菱信沪深300优选指数增强发起式A基金净值查询
近一月,申万菱信沪深300优选指数增强发起A(016103)基金累计收益率-1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016103 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
016103 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起A |
0.9515 |
0.9515 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0088 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
016103 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起A |
0.9564 |
0.9564 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0207 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
016103 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
016103 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0116 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
016103 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起A |
0.9527 |
0.9527 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
016103 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
016103 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起A |
0.9560 |
0.9560 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0053 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
016103 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起A |
0.9507 |
0.9507 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0012 |
-0.13% |
