中泰玉衡价值优选混合C基金净值查询(016090)
今天最新净值
2.3629
0.0101 0.4300%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.3019
0.0038 0.1662%
- 累计净值：2.3629
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.3772亿
- 最近资产：22.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：姜诚
今年以来,中泰玉衡价值优选混合C(016090)基金累计收益率-2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.3593 |
2.3593 |
2.3629 |
2.3629 |
-0.0036 |
-0.15% |
| 2025-02-13 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.3629 |
2.3629 |
2.3528 |
2.3528 |
0.0101 |
0.43% |
| 2025-02-12 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.3528 |
2.3528 |
2.3379 |
2.3379 |
0.0149 |
0.64% |
| 2025-02-11 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.3379 |
2.3379 |
2.3153 |
2.3153 |
0.0226 |
0.98% |
| 2025-02-10 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.3153 |
2.3153 |
2.3174 |
2.3174 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.3174 |
2.3174 |
2.3020 |
2.3020 |
0.0154 |
0.67% |
| 2025-02-06 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.3020 |
2.3020 |
2.3048 |
2.3048 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2025-02-05 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.3048 |
2.3048 |
2.3478 |
2.3478 |
-0.0430 |
-1.83% |
| 2025-01-27 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.3478 |
2.3478 |
2.3195 |
2.3195 |
0.0283 |
1.22% |
| 2025-01-22 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.2930 |
2.2930 |
2.3226 |
2.3226 |
-0.0296 |
-1.27% |
|
|
| 2025-01-14 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.3189 |
2.3189 |
2.2959 |
2.2959 |
0.0230 |
1.00% |
| 2025-01-13 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.2959 |
2.2959 |
2.3023 |
2.3023 |
-0.0064 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.3023 |
2.3023 |
2.3323 |
2.3323 |
-0.0300 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.3323 |
2.3323 |
2.3451 |
2.3451 |
-0.0128 |
-0.55% |
| 2025-01-08 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.3451 |
2.3451 |
2.3364 |
2.3364 |
0.0087 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.3364 |
2.3364 |
2.3275 |
2.3275 |
0.0089 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.3275 |
2.3275 |
2.3285 |
2.3285 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.3285 |
2.3285 |
2.3475 |
2.3475 |
-0.0190 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
016090 |
中泰玉衡价值优选混合C |
2.3475 |
2.3475 |
2.3898 |
2.3898 |
-0.0423 |
-1.77% |
