中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A(中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF))基金净值查询(016086)

今天最新净值 0.7961 0.0018 0.2300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7961
成立日期：2022-06-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1870亿
最近资产：0.15亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一季中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A|中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A(016086)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8085	0.8085	0.7961	0.7961	0.0124	1.56%
2025-02-05	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7961	0.7961	0.7943	0.7943	0.0018	0.23%
2025-01-27	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7943	0.7943	0.7986	0.7986	-0.0043	-0.54%
2025-01-24	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7986	0.7986	0.7886	0.7886	0.0100	1.27%
2025-01-23	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7886	0.7886	0.7921	0.7921	-0.0035	-0.44%
2025-01-20	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7897	0.7897	0.7844	0.7844	0.0053	0.68%
2025-01-10	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7645	0.7645	0.7733	0.7733	-0.0088	-1.14%
2025-01-09	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7733	0.7733	0.7722	0.7722	0.0011	0.14%
2025-01-08	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7722	0.7722	0.7727	0.7727	-0.0005	-0.06%
2025-01-07	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7727	0.7727	0.7663	0.7663	0.0064	0.84%

2025-01-06	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7663	0.7663	0.7668	0.7668	-0.0005	-0.07%
2025-01-03	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7668	0.7668	0.7742	0.7742	-0.0074	-0.96%
2025-01-02	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7742	0.7742	0.7873	0.7873	-0.0131	-1.66%
2024-12-31	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7873	0.7873	0.7988	0.7988	-0.0115	-1.44%
2024-12-30	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7988	0.7988	0.7991	0.7991	-0.0003	-0.04%
2024-12-27	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7991	0.7991	0.8002	0.8002	-0.0011	-0.14%
2024-12-24	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7961	0.7961	0.7889	0.7889	0.0072	0.91%
2024-12-23	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7889	0.7889	0.7943	0.7943	-0.0054	-0.68%
2024-12-20	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7943	0.7943	0.7930	0.7930	0.0013	0.16%
2024-12-19	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7930	0.7930	0.7916	0.7916	0.0014	0.18%
2024-12-18	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7916	0.7916	0.7874	0.7874	0.0042	0.53%
2024-12-17	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7874	0.7874	0.7914	0.7914	-0.0040	-0.51%
2024-12-16	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7914	0.7914	0.7981	0.7981	-0.0067	-0.84%
2024-12-13	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7981	0.7981	0.8101	0.8101	-0.0120	-1.48%
2024-12-12	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8101	0.8101	0.8042	0.8042	0.0059	0.73%

2024-12-11	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8042	0.8042	0.8020	0.8020	0.0022	0.27%
2024-12-10	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8020	0.8020	0.7975	0.7975	0.0045	0.56%
2024-12-09	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7975	0.7975	0.7978	0.7978	-0.0003	-0.04%
2024-12-06	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7978	0.7978	0.7903	0.7903	0.0075	0.95%
2024-12-05	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7903	0.7903	0.7888	0.7888	0.0015	0.19%
2024-12-04	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7888	0.7888	0.7927	0.7927	-0.0039	-0.49%
2024-12-03	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7927	0.7927	0.7933	0.7933	-0.0006	-0.08%
2024-12-02	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7933	0.7933	0.7856	0.7856	0.0077	0.98%
2024-11-29	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7856	0.7856	0.7768	0.7768	0.0088	1.13%
2024-11-28	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7768	0.7768	0.7822	0.7822	-0.0054	-0.69%
2024-11-27	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7822	0.7822	0.7686	0.7686	0.0136	1.77%
2024-11-26	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7686	0.7686	0.7716	0.7716	-0.0030	-0.39%
2024-11-25	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7716	0.7716	0.7741	0.7741	-0.0025	-0.32%
2024-11-22	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7741	0.7741	0.7926	0.7926	-0.0185	-2.33%
2024-11-21	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7926	0.7926	0.7930	0.7930	-0.0004	-0.05%
2024-11-20	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7930	0.7930	0.7872	0.7872	0.0058	0.74%
2024-11-19	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7872	0.7872	0.7779	0.7779	0.0093	1.20%
2024-11-18	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7779	0.7779	0.7842	0.7842	-0.0063	-0.80%
2024-11-15	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7842	0.7842	0.7958	0.7958	-0.0116	-1.46%
2024-11-14	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7958	0.7958	0.8104	0.8104	-0.0146	-1.80%
2024-11-13	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8104	0.8104	0.8085	0.8085	0.0019	0.24%
2024-11-12	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8085	0.8085	0.8178	0.8178	-0.0093	-1.14%
2024-11-11	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8178	0.8178	0.8108	0.8108	0.0070	0.86%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%