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中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A(中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF))基金净值查询(016086)

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今天最新净值 0.7961 0.0018 0.2300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7961
成立日期：2022-06-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1870亿
最近资产：0.15亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

今年以来中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A|中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A(016086)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8085	0.8085	0.7961	0.7961	0.0124	1.56%
2025-02-05	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7961	0.7961	0.7943	0.7943	0.0018	0.23%
2025-01-27	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7943	0.7943	0.7986	0.7986	-0.0043	-0.54%
2025-01-24	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7986	0.7986	0.7886	0.7886	0.0100	1.27%
2025-01-23	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7886	0.7886	0.7921	0.7921	-0.0035	-0.44%
2025-01-20	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7897	0.7897	0.7844	0.7844	0.0053	0.68%
2025-01-10	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7645	0.7645	0.7733	0.7733	-0.0088	-1.14%
2025-01-09	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7733	0.7733	0.7722	0.7722	0.0011	0.14%
2025-01-08	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7722	0.7722	0.7727	0.7727	-0.0005	-0.06%
2025-01-07	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7727	0.7727	0.7663	0.7663	0.0064	0.84%

2025-01-06	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7663	0.7663	0.7668	0.7668	-0.0005	-0.07%
2025-01-03	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7668	0.7668	0.7742	0.7742	-0.0074	-0.96%
2025-01-02	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7742	0.7742	0.7873	0.7873	-0.0131	-1.66%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%