中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF))基金净值查询(016084)

今天最新净值 0.9484 -0.0016 -0.1700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9484
成立日期：2022-06-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5517亿
最近资产：0.52亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近半年中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A|中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016084)基金累计收益率11.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9562	0.9562	0.9484	0.9484	0.0078	0.82%
2025-02-05	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9484	0.9484	0.9500	0.9500	-0.0016	-0.17%
2025-01-27	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9500	0.9500	0.9536	0.9536	-0.0036	-0.38%
2025-01-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9536	0.9536	0.9491	0.9491	0.0045	0.47%
2025-01-23	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9491	0.9491	0.9501	0.9501	-0.0010	-0.11%
2025-01-20	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9451	0.9451	0.0028	0.30%
2025-01-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9333	0.9333	0.9390	0.9390	-0.0057	-0.61%
2025-01-09	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9390	0.9390	0.9396	0.9396	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9396	0.9396	0.9405	0.9405	-0.0009	-0.10%
2025-01-07	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9405	0.9405	0.9348	0.9348	0.0057	0.61%

2025-01-06	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9348	0.9348	0.9358	0.9358	-0.0010	-0.11%
2025-01-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9358	0.9358	0.9414	0.9414	-0.0056	-0.59%
2025-01-02	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9414	0.9414	0.9483	0.9483	-0.0069	-0.73%
2024-12-31	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9483	0.9483	0.9561	0.9561	-0.0078	-0.82%
2024-12-30	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9561	0.9561	0.9570	0.9570	-0.0009	-0.09%
2024-12-27	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9570	0.9570	0.9570	0.9570	0.0000	0.00%
2024-12-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9532	0.9532	0.9502	0.9502	0.0030	0.32%
2024-12-23	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9502	0.9502	0.9541	0.9541	-0.0039	-0.41%
2024-12-20	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9541	0.9541	0.9535	0.9535	0.0006	0.06%
2024-12-19	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9535	0.9535	0.9542	0.9542	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9542	0.9542	0.9526	0.9526	0.0016	0.17%
2024-12-17	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9526	0.9526	0.9559	0.9559	-0.0033	-0.35%
2024-12-16	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9559	0.9559	0.9595	0.9595	-0.0036	-0.38%
2024-12-13	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9595	0.9595	0.9660	0.9660	-0.0065	-0.67%
2024-12-12	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9660	0.9660	0.9635	0.9635	0.0025	0.26%

2024-12-11	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9635	0.9635	0.9613	0.9613	0.0022	0.23%
2024-12-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9613	0.9613	0.9581	0.9581	0.0032	0.33%
2024-12-09	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9581	0.9581	0.9592	0.9592	-0.0011	-0.11%
2024-12-06	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9592	0.9592	0.9548	0.9548	0.0044	0.46%
2024-12-05	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9548	0.9548	0.9519	0.9519	0.0029	0.30%
2024-12-04	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9519	0.9519	0.9575	0.9575	-0.0056	-0.58%
2024-12-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9575	0.9575	0.9570	0.9570	0.0005	0.05%
2024-12-02	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9570	0.9570	0.9503	0.9503	0.0067	0.71%
2024-11-29	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9503	0.9503	0.9423	0.9423	0.0080	0.85%
2024-11-28	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9423	0.9423	0.9447	0.9447	-0.0024	-0.25%
2024-11-27	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9447	0.9447	0.9337	0.9337	0.0110	1.18%
2024-11-26	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9337	0.9337	0.9374	0.9374	-0.0037	-0.39%
2024-11-25	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9374	0.9374	0.9369	0.9369	0.0005	0.05%
2024-11-22	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9369	0.9369	0.9512	0.9512	-0.0143	-1.50%
2024-11-21	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9500	0.9500	0.0012	0.13%
2024-11-20	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9500	0.9500	0.9444	0.9444	0.0056	0.59%
2024-11-19	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9351	0.9351	0.0093	0.99%
2024-11-18	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9351	0.9351	0.9425	0.9425	-0.0074	-0.79%
2024-11-15	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9425	0.9425	0.9531	0.9531	-0.0106	-1.11%
2024-11-14	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9531	0.9531	0.9678	0.9678	-0.0147	-1.52%
2024-11-13	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9678	0.9678	0.9680	0.9680	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9680	0.9680	0.9751	0.9751	-0.0071	-0.73%
2024-11-11	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9751	0.9751	0.9655	0.9655	0.0096	0.99%
2024-11-08	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9655	0.9655	0.9657	0.9657	-0.0002	-0.02%
2024-11-07	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9657	0.9657	0.9554	0.9554	0.0103	1.08%
2024-11-06	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9554	0.9554	0.0000	0.00%
2024-11-05	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9424	0.9424	0.0130	1.38%
2024-11-04	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9424	0.9424	0.9352	0.9352	0.0072	0.77%
2024-11-01	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9352	0.9352	0.9429	0.9429	-0.0077	-0.82%
2024-10-31	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9429	0.9429	0.9401	0.9401	0.0028	0.30%
2024-10-30	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9401	0.9401	0.9416	0.9416	-0.0015	-0.16%
2024-10-29	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9416	0.9416	0.9471	0.9471	-0.0055	-0.58%
2024-10-28	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9471	0.9471	0.9433	0.9433	0.0038	0.40%
2024-10-25	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9433	0.9433	0.9373	0.9373	0.0060	0.64%
2024-10-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9373	0.9373	0.9422	0.9422	-0.0049	-0.52%
2024-10-23	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9422	0.9422	0.9425	0.9425	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9425	0.9425	0.9417	0.9417	0.0008	0.08%
2024-10-21	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9417	0.9417	0.9379	0.9379	0.0038	0.41%
2024-10-18	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9379	0.9379	0.9166	0.9166	0.0213	2.32%
2024-10-17	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9166	0.9166	0.9189	0.9189	-0.0023	-0.25%
2024-10-16	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9189	0.9189	0.9209	0.9209	-0.0020	-0.22%
2024-10-15	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9209	0.9209	0.9308	0.9308	-0.0099	-1.06%
2024-10-14	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9308	0.9308	0.9179	0.9179	0.0129	1.41%
2024-10-11	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9179	0.9179	0.9342	0.9342	-0.0163	-1.74%
2024-10-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9342	0.9342	0.9345	0.9345	-0.0003	-0.03%
2024-10-09	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9345	0.9345	0.9712	0.9712	-0.0367	-3.78%
2024-10-08	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9712	0.9712	0.9426	0.9426	0.0286	3.03%
2024-09-30	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9027	0.9027	0.0399	4.42%
2024-09-27	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9027	0.9027	0.8789	0.8789	0.0238	2.71%
2024-09-26	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8789	0.8789	0.8610	0.8610	0.0179	2.08%
2024-09-25	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8610	0.8610	0.8585	0.8585	0.0025	0.29%
2024-09-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8585	0.8585	0.8422	0.8422	0.0163	1.94%
2024-09-23	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8422	0.8422	0.8425	0.8425	-0.0003	-0.04%
2024-09-20	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8425	0.8425	0.8433	0.8433	-0.0008	-0.09%
2024-09-19	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8433	0.8433	0.8385	0.8385	0.0048	0.57%
2024-09-18	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8385	0.8385	0.8385	0.8385	0.0000	0.00%
2024-09-13	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8385	0.8385	0.8406	0.8406	-0.0021	-0.25%
2024-09-12	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8406	0.8406	0.8408	0.8408	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8408	0.8408	0.8398	0.8398	0.0010	0.12%
2024-09-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8398	0.8398	0.8395	0.8395	0.0003	0.04%
2024-09-09	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8395	0.8395	0.8440	0.8440	-0.0045	-0.53%
2024-09-06	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8440	0.8440	0.8496	0.8496	-0.0056	-0.66%
2024-09-05	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8496	0.8496	0.8484	0.8484	0.0012	0.14%
2024-09-04	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8484	0.8484	0.8531	0.8531	-0.0047	-0.55%
2024-09-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8531	0.8531	0.8501	0.8501	0.0030	0.35%
2024-09-02	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8501	0.8501	0.8575	0.8575	-0.0074	-0.86%
2024-08-30	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8575	0.8575	0.8519	0.8519	0.0056	0.66%
2024-08-29	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8519	0.8519	0.8488	0.8488	0.0031	0.37%
2024-08-28	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8488	0.8488	0.8485	0.8485	0.0003	0.04%
2024-08-27	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8485	0.8485	0.8516	0.8516	-0.0031	-0.36%
2024-08-26	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8516	0.8516	0.8508	0.8508	0.0008	0.09%
2024-08-23	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8508	0.8508	0.8510	0.8510	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8510	0.8510	0.8532	0.8532	-0.0022	-0.26%
2024-08-21	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8532	0.8532	0.8527	0.8527	0.0005	0.06%
2024-08-20	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8527	0.8527	0.8560	0.8560	-0.0033	-0.39%
2024-08-19	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8560	0.8560	0.8551	0.8551	0.0009	0.11%
2024-08-16	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8551	0.8551	0.8520	0.8520	0.0031	0.36%
2024-08-15	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8520	0.8520	0.8517	0.8517	0.0003	0.04%
2024-08-14	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8517	0.8517	0.8548	0.8548	-0.0031	-0.36%
2024-08-13	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8548	0.8548	0.8514	0.8514	0.0034	0.40%
2024-08-12	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8514	0.8514	0.8513	0.8513	0.0001	0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%