财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(财通资管通达稳健3个月持有(FOF)A)基金净值查询(016080)

今天最新净值 1.0961 0.0020 0.1800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0961
成立日期：2022-08-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5119亿
最近资产：0.55亿
基金公司：财通资管
基金经理：康研

近一季财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A|财通资管通达稳健3个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080)基金累计收益率1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0961	1.0961	0.0008	0.07%
2025-02-06	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0941	1.0941	0.0020	0.18%
2025-02-05	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0922	1.0922	0.0019	0.17%
2025-01-27	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0912	1.0912	0.0010	0.09%
2025-01-24	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0907	1.0907	0.0005	0.05%
2025-01-21	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0904	1.0904	0.0010	0.09%
2025-01-13	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0895	1.0895	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0900	1.0900	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0909	1.0909	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0912	1.0912	-0.0003	-0.03%

2025-01-07	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0915	1.0915	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0913	1.0913	0.0002	0.02%
2025-01-03	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0914	1.0914	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0907	1.0907	0.0007	0.06%
2024-12-31	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0905	1.0905	0.0002	0.02%
2024-12-30	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0906	1.0906	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0897	1.0897	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0902	1.0902	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0900	1.0900	0.0002	0.02%
2024-12-20	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0882	1.0882	0.0018	0.17%
2024-12-19	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0881	1.0881	0.0001	0.01%
2024-12-18	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0886	1.0886	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0896	1.0896	-0.0010	-0.09%
2024-12-16	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0883	1.0883	0.0013	0.12%
2024-12-13	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0872	1.0872	0.0011	0.10%

2024-12-12	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0864	1.0864	0.0008	0.07%
2024-12-11	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0857	1.0857	0.0007	0.06%
2024-12-10	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0830	1.0830	0.0027	0.25%
2024-12-09	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0826	1.0826	0.0004	0.04%
2024-12-06	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0821	1.0821	0.0005	0.05%
2024-12-05	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0816	1.0816	0.0005	0.05%
2024-12-04	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0812	1.0812	0.0004	0.04%
2024-12-03	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0811	1.0811	0.0001	0.01%
2024-12-02	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0790	1.0790	0.0021	0.19%
2024-11-29	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0790	1.0790	1.0778	1.0778	0.0012	0.11%
2024-11-28	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0777	1.0777	0.0001	0.01%
2024-11-27	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0767	1.0767	0.0010	0.09%
2024-11-26	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0768	1.0768	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0765	1.0765	0.0003	0.03%
2024-11-22	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0784	1.0784	-0.0019	-0.18%
2024-11-21	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0781	1.0781	0.0003	0.03%
2024-11-20	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0778	1.0778	0.0003	0.03%
2024-11-19	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0756	1.0756	0.0022	0.20%
2024-11-18	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0767	1.0767	-0.0011	-0.10%
2024-11-15	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0779	1.0779	-0.0012	-0.11%
2024-11-14	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0793	1.0793	-0.0014	-0.13%
2024-11-13	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0795	1.0795	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0800	1.0800	-0.0005	-0.05%
2024-11-11	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0789	1.0789	0.0011	0.10%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.0112	1.03%
财通资管先进制造混合发起式C	1.0106	1.03%
财通资管品质消费混合发起式A	1.1043	0.56%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0976	0.55%
财通资管均衡臻选混合A	0.7990	0.23%
财通资管均衡价值一年持有期混合	0.7264	0.22%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.5668	0.21%
财通资管均衡臻选混合C	0.7893	0.20%
财通资管睿兴债券A	1.0355	0.13%
财通资管睿兴债券C	1.0375	0.13%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%